Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hilton Food Group plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-18 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 04-17 |
2022 07-17 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-16 |
2023 07-16 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
2025 12-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 85 | 85 | 86 | 76 | 66 | 63 | 60 | 80 | 99 | 133 | 167 | 175 | 183 | 154 | 124 | 92 | 60 | 68 |
| Zmiana (%) | 0,84 | 0,83 | -11,60 | -13,12 | -4,84 | -5,08 | 33,28 | 24,97 | 33,98 | 25,36 | 4,83 | 4,61 | -15,99 | -19,03 | -26,02 | -35,18 | 14,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -566,21 | 12 047,03 | 525,90 | 889,64 | 8 950,14 | -240,80 | -112,69 | -226,75 | -578,13 | 1 193,39 | 422,53 | 634,52 | 1 169,65 | 36 350,95 | -841,22 | -1 029,05 | -1 925,81 | 176,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -60 | -77 | -94 | -135 | -175 | -157 | -139 | -99 | -59 | -57 | -55 | -55 | -55 | -59 | -62 | -68 | -73 | -15 |
| Zmiana (%) | 27,76 | 21,73 | 43,20 | 30,17 | -10,34 | -11,54 | -28,68 | -40,21 | -3,80 | -3,95 | 0,40 | 0,39 | 6,46 | 5,94 | 8,35 | 7,70 | -79,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 404,88 | -10 914,05 | -575,16 | -1 576,09 | -23 756,50 | 602,17 | 262,64 | 282,84 | 345,04 | -511,41 | -138,73 | -199,52 | -352,98 | -13 901,77 | 420,95 | 754,19 | 2 345,16 | -37,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -37 | -5 | 28 | 69 | 111 | 68 | 25 | -16 | -56 | -64 | -71 | -91 | -112 | -92 | -73 | -30 | 12 | -18 |
| Zmiana (%) | -87,49 | -699,35 | 149,02 | 59,84 | -38,79 | -63,37 | -163,47 | 257,56 | 13,29 | 11,73 | 28,28 | 22,04 | -17,52 | -21,14 | -58,13 | -138,82 | -252,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 248,27 | -655,30 | 170,03 | 810,25 | 14 997,43 | -259,54 | -46,88 | 44,92 | 327,70 | -572,00 | -180,51 | -331,69 | -713,34 | -21 764,42 | 490,54 | 339,66 | -380,65 | -46,63 |
| Przepływy pieniężne | -15 | 1 | 16 | 9 | 1 | -26 | -53 | -35 | -17 | 11 | 40 | 28 | 16 | 0 | -15 | -9 | -3 | 39 |
| Zmiana (%) | -104,74 | 2 209,89 | -47,74 | -91,36 | -3 637,13 | 102,83 | -33,77 | -50,99 | -164,91 | 254,07 | -30,19 | -43,25 | -97,30 | -3 598,82 | -39,53 | -65,36 | -1 345,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
