Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
FactSet Research Systems Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 555 | 539 | 520 | 572 | 538 | 572 | 615 | 641 | 646 | 694 | 673 | 693 | 700 | 632 | 662 | 677 | 726 | 761 | 799 |
| Zmiana (%) | -2,95 | -3,46 | 9,93 | -5,88 | 6,26 | 7,46 | 4,33 | 0,67 | 7,51 | -3,01 | 2,92 | 1,08 | -9,82 | 4,77 | 2,36 | 7,23 | 4,81 | 4,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 576,80 | 473,68 | 305,44 | -435,32 | -301,40 | -241,59 | -187,57 | -1 589,67 | -829,48 | -2 744,81 | -1 058,19 | -2 069,25 | -28 411,28 | -514,78 | -734,30 | -818,62 | -1 018,83 | -16 383,38 | -5 634,03 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -136 | -137 | -137 | -2 066 | -2 034 | -2 003 | -2 009 | -88 | -95 | -93 | -132 | -128 | -144 | -264 | -399 | -409 | -393 | -243 | -77 |
| Zmiana (%) | 0,39 | 0,39 | 1 407,29 | -1,56 | -1,52 | 0,32 | -95,63 | 8,75 | -2,76 | 42,74 | -3,52 | 12,98 | 83,04 | 51,09 | 2,48 | -3,97 | -38,03 | -68,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -141,28 | -120,00 | -80,47 | 1 572,50 | 1 138,73 | 845,87 | 613,14 | 217,45 | 122,57 | 366,83 | 208,13 | 381,51 | 5 854,65 | 215,31 | 442,90 | 494,36 | 551,00 | 5 238,59 | 539,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -323 | -283 | -202 | 1 381 | 1 339 | 1 209 | 1 080 | -587 | -632 | -630 | -606 | -598 | -561 | -486 | -347 | -357 | -408 | -528 | -749 |
| Zmiana (%) | -12,36 | -28,41 | -781,88 | -3,00 | -9,69 | -10,71 | -154,32 | 7,73 | -0,26 | -3,93 | -1,32 | -6,15 | -13,28 | -28,62 | 2,91 | 14,15 | 29,53 | 41,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -335,25 | -248,60 | -118,87 | -1 050,90 | -749,88 | -510,85 | -329,58 | 1 454,37 | 812,07 | 2 492,81 | 951,93 | 1 784,71 | 22 752,54 | 396,42 | 385,24 | 431,80 | 572,11 | 11 370,25 | 5 281,63 |
| Przepływy pieniężne | 96 | 114 | 170 | -131 | -179 | -237 | -328 | -40 | -78 | -25 | -64 | -33 | -2 | -123 | -90 | -83 | -71 | -5 | -14 |
| Zmiana (%) | 18,18 | 49,72 | -177,13 | 35,94 | 32,57 | 38,41 | -87,69 | 92,94 | -67,51 | 151,58 | -47,37 | -92,64 | 4 877,16 | -26,55 | -8,19 | -13,84 | -93,48 | 205,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
