Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
UACJ Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 29 059 | 7 799 | -8 176 | 52 587 | 80 576 | 94 918 | 62 385 | 9 119 | 45 211 | 64 023 |
| Zmiana (%) | -73,16 | -204,83 | -743,19 | 53,22 | 17,80 | -34,27 | -85,38 | 395,79 | 41,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -131,68 | -56,41 | 106,47 | 657,58 | 772,99 | 563,58 | -3 577,12 | -65,75 | -666,24 | 199,37 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15 242 | -21 035 | -23 227 | -26 928 | -33 075 | -36 196 | -36 861 | -36 873 | -52 741 | -59 525 |
| Zmiana (%) | 38,01 | 10,42 | 15,93 | 22,83 | 9,44 | 1,84 | 0,03 | 43,03 | 12,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 69,07 | 152,14 | 302,47 | -336,73 | -317,30 | -214,92 | 2 113,59 | 265,85 | 777,20 | -185,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -35 665 | -652 | 22 236 | -19 089 | -38 975 | -43 994 | -27 890 | 12 485 | 189 | 25 435 |
| Zmiana (%) | -98,17 | -3 510,43 | -185,85 | 104,18 | 12,88 | -36,60 | -144,77 | -98,49 | 13 357,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 161,61 | 4,72 | -289,57 | -238,70 | -373,90 | -261,22 | 1 599,20 | -90,01 | -2,79 | 79,20 |
| Przepływy pieniężne | -22 068 | -13 826 | -7 679 | 7 997 | 10 424 | 16 842 | -1 744 | -13 870 | -6 786 | 32 113 |
| Zmiana (%) | -37,35 | -44,46 | -204,14 | 30,35 | 61,57 | -110,36 | 695,30 | -51,07 | -573,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
