Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
XANO Industri AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 379 | 491 | 353 | 429 | 300 | 135 | 128 | 170 | 127 | 288 | 519 | 503 | 477 | 465 | 172 | 167 | 310 | 342 | 444 | 411 |
| Zmiana (%) | 29,54 | -28,08 | 21,52 | -30,06 | -54,97 | -4,98 | 32,70 | -25,23 | 126,34 | 80,01 | -3,08 | -5,17 | -2,51 | -62,98 | -2,90 | 85,53 | 10,32 | 29,85 | -7,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 292,29 | 217,59 | -1 671,49 | 1 305,62 | 972,34 | -106,33 | -76,66 | -182,22 | -188,71 | -1 556,57 | 397,54 | 490,44 | 981,85 | 549,87 | -209,15 | -170,03 | 2 659,25 | 1 283,34 | 318,04 | 1 432,38 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -575 | -585 | -559 | -587 | -170 | -174 | -140 | -116 | -127 | -326 | -313 | -322 | -419 | -194 | -134 | -118 | 8 | 31 | -27 | -100 |
| Zmiana (%) | 1,74 | -4,45 | 5,01 | -71,09 | 2,36 | -19,35 | -17,14 | 9,48 | 156,68 | -3,91 | 2,87 | 30,10 | -53,66 | -31,09 | -11,95 | -106,89 | 283,08 | -188,21 | 265,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -443,06 | -259,03 | 2 643,73 | -1 784,53 | -549,36 | 136,55 | 83,57 | 124,04 | 188,08 | 1 759,37 | -239,87 | -314,10 | -862,68 | -229,64 | 162,60 | 119,87 | 69,65 | 116,73 | -19,65 | -349,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 334 | 323 | 180 | 192 | -115 | -101 | -170 | -163 | -68 | 19 | -70 | -90 | -15 | -189 | -137 | -122 | -301 | -334 | -256 | -282 |
| Zmiana (%) | -3,29 | -44,33 | 6,67 | -159,89 | -12,17 | 68,22 | -4,12 | -58,32 | -128,15 | -465,74 | 28,62 | -83,44 | 1 168,57 | -27,52 | -10,96 | 146,84 | 10,97 | -23,30 | 10,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 257,78 | 143,26 | -851,93 | 584,11 | -372,50 | 79,44 | 101,41 | 174,16 | 100,53 | -103,12 | -53,51 | -87,61 | -30,64 | -223,27 | 166,28 | 123,97 | -2 579,55 | -1 252,22 | -183,29 | -982,24 |
| Przepływy pieniężne | 130 | 226 | -21 | 33 | 31 | -127 | -168 | -94 | -68 | -19 | 131 | 103 | 49 | 85 | -82 | -98 | 12 | 27 | 140 | 29 |
| Zmiana (%) | 74,02 | -109,36 | -255,57 | -6,08 | -511,81 | 31,78 | -44,17 | -27,80 | -72,56 | -804,81 | -21,44 | -52,63 | 74,07 | -197,32 | 19,43 | -111,86 | 128,59 | 423,98 | -79,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
