Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
First Solar, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 292 | 389 | 238 | 378 | 289 | 113 | 873 | 978 | 800 | 836 | 602 | 905 | 1 187 | 968 | 1 218 | 342 | 299 | 1 626 | 2 057 | 2 450 |
| Zmiana (%) | 33,37 | -39,00 | 59,20 | -23,59 | -61,03 | 675,49 | 11,94 | -18,18 | 4,56 | -27,99 | 50,20 | 31,25 | -18,46 | 25,81 | -71,90 | -12,69 | 444,14 | 26,50 | 19,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 60,15 | 562,85 | 130,35 | 373,98 | 382,31 | -50,04 | 2 321,25 | -237,19 | -92,56 | 239,34 | 127,70 | 115,96 | 136,16 | -198,07 | -372,65 | -39,85 | -55,71 | 165,86 | 174,95 | 159,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 258 | -331 | -99 | -374 | -431 | -638 | -1 193 | -1 835 | -2 074 | -870 | -473 | -396 | -405 | -1 515 | -1 563 | -1 083 | -1 238 | -799 | -765 | -825 |
| Zmiana (%) | -228,44 | -70,06 | 277,45 | 15,25 | 48,15 | 86,84 | 53,86 | 13,06 | -58,08 | -45,64 | -16,20 | 2,26 | 273,96 | 3,18 | -30,73 | 14,28 | -35,41 | -4,27 | 7,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 53,06 | -478,19 | -54,35 | -369,65 | -570,02 | 283,58 | -3 169,63 | 445,18 | 240,03 | -248,88 | -100,25 | -50,79 | -46,46 | 309,98 | 478,30 | 126,08 | 230,67 | -81,52 | -65,08 | -53,87 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -69 | 6 | 41 | 78 | 175 | 259 | 309 | 411 | 400 | 376 | 337 | 270 | 93 | 55 | 25 | -115 | 400 | 155 | -119 | -92 |
| Zmiana (%) | -109,27 | 533,69 | 91,78 | 125,37 | 47,91 | 19,35 | 32,94 | -2,66 | -6,07 | -10,42 | -19,89 | -65,68 | -40,77 | -54,70 | -564,67 | -445,99 | -61,16 | -176,84 | -22,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -14,22 | 9,25 | 22,25 | 76,90 | 231,87 | -115,17 | 822,30 | -99,79 | -46,32 | 107,61 | 71,43 | 34,59 | 10,62 | -11,22 | -7,60 | 13,44 | -74,47 | 15,83 | -10,14 | -5,99 |
| Przepływy pieniężne | 485 | 69 | 182 | 101 | 76 | -225 | 38 | -412 | -864 | 349 | 472 | 780 | 872 | -489 | -327 | -859 | -536 | 980 | 1 176 | 1 532 |
| Zmiana (%) | -85,75 | 163,41 | -44,51 | -25,26 | -397,78 | -116,72 | -1 195,45 | 109,69 | -140,43 | 34,96 | 65,41 | 11,78 | -156,05 | -33,13 | 162,79 | -37,54 | -282,76 | 19,92 | 30,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
