Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Century Aluminum Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -117 | -2 | -65 | 22 | 92 | 5 | 26 | -12 | -45 | 8 | 106 | 91 | 104 | 83 | -25 | 62 | 59 | 41 | 185 | 181 |
| Zmiana (%) | -97,86 | 2 488,00 | -134,78 | 308,00 | -94,99 | 463,04 | -145,17 | 281,20 | -118,61 | 1 172,29 | -13,83 | 14,51 | -20,54 | -129,71 | -354,07 | -5,76 | -30,73 | 353,43 | -2,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 69,57 | 15,43 | 148,39 | 108,70 | 411,66 | -158,62 | 175,00 | 70,48 | -153,79 | 28,92 | 303,45 | 143,53 | -557,22 | -139,63 | 45,05 | -132,14 | 8 414,29 | 34,75 | 185,19 | 63,34 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -28 | -46 | -83 | -101 | -108 | -107 | -86 | -74 | -51 | -33 | -58 | -73 | -85 | -107 | -80 | -72 | -75 | -69 | -100 | 51 |
| Zmiana (%) | 63,48 | 79,18 | 22,52 | 7,11 | -1,29 | -20,09 | -13,68 | -30,89 | -35,29 | 75,15 | 26,64 | 15,98 | 26,03 | -25,23 | -10,62 | 4,90 | -8,53 | 46,06 | -151,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 16,83 | 284,57 | 189,45 | -488,89 | -486,10 | 3 689,66 | -577,70 | 444,58 | -175,86 | -114,98 | -166,09 | -115,46 | 454,01 | 180,44 | 146,52 | 151,16 | -10 714,29 | -58,43 | -100,30 | 17,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -23 | 32 | 104 | 99 | 39 | 100 | 74 | 69 | 125 | 53 | -13 | 46 | -38 | -35 | 50 | -38 | 17 | 145 | 15 | 54 |
| Zmiana (%) | -242,11 | 220,06 | -4,15 | -60,87 | 155,78 | -25,23 | -7,39 | 80,84 | -57,14 | -124,34 | -450,77 | -183,33 | -7,63 | -242,45 | -176,60 | -143,86 | 764,29 | -89,60 | 254,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 13,60 | -200,00 | -237,84 | 480,19 | 174,44 | -3 431,03 | 502,70 | -415,06 | 429,66 | 186,06 | -37,36 | 71,92 | 203,21 | 59,19 | -91,58 | 80,97 | 2 400,00 | 123,68 | 15,12 | 18,75 |
| Przepływy pieniężne | -168 | -16 | -44 | 21 | 22 | -3 | 15 | -17 | 29 | 29 | 35 | 63 | -19 | -59 | -55 | -47 | 1 | 117 | 100 | 286 |
| Zmiana (%) | -90,33 | 169,14 | -147,48 | 7,73 | -113,00 | -610,34 | -212,16 | -274,70 | -1,03 | 21,25 | 82,18 | -129,50 | 217,11 | -7,93 | -13,37 | -101,48 | 16 671,43 | -14,91 | 186,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
