Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Evonik Industries AG - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 920 | 2 086 | 1 815 | 1 630 | 1 284 | 1 100 | 1 650 | 1 568 | 1 675 | 1 789 | 1 594 | 1 745 | 2 072 | 1 978 | 1 713 | 1 720 | 1 325 | 1 269 | 1 443 | 1 465 |
| Zmiana (%) | 8,65 | -12,99 | -10,19 | -21,23 | -14,33 | 50,00 | -4,97 | 6,82 | 6,81 | -10,90 | 9,47 | 18,74 | -4,54 | -13,40 | 0,41 | -22,97 | -4,23 | 13,71 | 1,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -558,14 | -939,64 | -1 696,26 | -564,01 | 608,53 | 407,41 | 873,02 | -12 061,54 | -503,00 | -356,37 | 1 532,69 | 1 090,62 | 1 684,55 | -1 533,33 | -594,79 | -2 866,67 | -933,10 | -21 150,00 | 4 244,12 | -1 010,34 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -538 | -891 | -1 070 | -1 207 | -1 120 | -993 | -777 | -754 | -824 | -653 | -653 | -738 | -716 | -785 | -663 | -922 | -764 | -689 | -652 | -344 |
| Zmiana (%) | 65,61 | 20,09 | 12,80 | -7,21 | -11,34 | -21,75 | -2,96 | 9,28 | -20,75 | -0,00 | 13,02 | -2,98 | 9,64 | -15,54 | 39,06 | -17,14 | -9,82 | -5,37 | -47,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 156,40 | 401,35 | 1 000,00 | 417,65 | -530,81 | -367,78 | -411,11 | 5 800,00 | 247,45 | 130,08 | -627,88 | -461,25 | -582,11 | 608,53 | 230,21 | 1 536,67 | 538,03 | 11 483,33 | -1 917,65 | 237,24 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 722 | -1 421 | -856 | -718 | 44 | 154 | -672 | -805 | -1 147 | -1 600 | -823 | -840 | -1 238 | -1 317 | -1 330 | -843 | -678 | -561 | -731 | -1 245 |
| Zmiana (%) | -17,48 | -39,76 | -16,12 | -106,13 | 250,00 | -536,36 | 19,79 | 42,48 | 39,49 | -48,56 | 2,07 | 47,38 | 6,38 | 0,99 | -36,62 | -19,57 | -17,26 | 30,30 | 70,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 500,58 | 640,09 | 800,00 | 248,44 | 20,85 | 57,04 | -355,56 | 6 192,31 | 344,44 | 318,73 | -791,35 | -525,00 | -1 006,50 | 1 020,93 | 461,81 | 1 405,00 | 477,46 | 9 350,00 | -2 150,00 | 858,62 |
| Przepływy pieniężne | -344 | -222 | -107 | -289 | 211 | 270 | 189 | -13 | -333 | -502 | 104 | 160 | 123 | -129 | -288 | -60 | -142 | -6 | 34 | -145 |
| Zmiana (%) | -35,47 | -51,80 | 170,09 | -173,01 | 27,96 | -30,00 | -106,88 | 2 461,54 | 50,75 | -120,72 | 53,85 | -23,12 | -204,88 | 123,26 | -79,17 | 136,67 | -95,77 | -666,67 | -526,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
