Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
KORE Mining Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -11 | -10 | -8 | -7 | -6 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -2 | -4 |
| Zmiana (%) | -3,22 | -21,25 | -12,48 | -18,10 | -26,74 | -19,47 | -30,09 | -24,98 | -23,96 | -27,53 | -21,75 | -22,61 | -65,38 | -60,28 | -9,04 | -133,44 | -9,63 | -9 642,54 | 66,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -319,14 | 293,13 | 628,40 | 1 916,58 | 96,39 | 98,30 | 122,51 | 130,41 | 144,34 | 306,92 | 139,91 | 187,20 | 400,32 | 564,10 | 480,98 | 146,70 | -429,56 | -6 078,42 | -277,02 | -267,98 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | ||||||||||||||
| Zmiana (%) | -83,76 | -18,04 | -0,00 | -25,56 | -100,23 | |||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -50,70 | 7,81 | 17,43 | 60,75 | 2,78 | -0,01 | ||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 16 | 7 | 7 | 7 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 3 | 5 |
| Zmiana (%) | -54,20 | -2,24 | -0,33 | -103,20 | 1,02 | -366,40 | -11,49 | 1,70 | 63,01 | -76,06 | 16,34 | 31,52 | -80,07 | 21,13 | 7,59 | -55,31 | -107,09 | -110 111,00 | 66,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 472,20 | -205,25 | -546,21 | -1 897,07 | 3,73 | 5,25 | -21,64 | -29,16 | -43,75 | -199,42 | -30,03 | -59,74 | -217,09 | -176,06 | -457,77 | -165,15 | -646,27 | 717,63 | 377,04 | 365,15 |
| Przepływy pieniężne | 3 | -4 | -1 | -0 | -6 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | -205,37 | -63,27 | -71,30 | 1 528,40 | -28,16 | -35,39 | -34,32 | -32,22 | -64,24 | 58,97 | -41,52 | -63,81 | -75,43 | -53,41 | 198,21 | -88,58 | -93,61 | -209 486,05 | 71,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
