Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
PDS Biotechnology Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -9 | -13 | -12 | -15 | -22 | -23 | -26 | -33 | -31 | -33 | -34 | -30 | -34 | -35 | -35 | -34 | -34 | -32 | -28 |
| Zmiana (%) | 44,37 | -1,01 | 20,56 | 45,61 | 3,49 | 13,35 | 26,53 | -3,40 | 4,08 | 2,84 | -9,66 | 13,31 | 2,39 | -0,63 | -2,59 | 0,71 | -6,06 | -14,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -15,11 | -34,77 | -34,30 | -44,48 | 100,71 | -1 194,78 | -299,73 | -514,84 | -411,30 | 188,07 | 194,88 | -2 117,41 | 1 190,80 | 783,38 | 235,56 | 128,02 | 132,90 | 137,07 | 185,29 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |||||||||||||
| Zmiana (%) | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | -100,00 | ||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 1,00 | 0,64 | 0,20 | 0,11 | 0,00 | -0,00 | |||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 67 | 49 | 49 | 49 | 0 | 25 | 34 | 39 | 39 | 15 | 16 | 32 | 32 | 31 | 20 | 7 | 9 | 9 | 13 |
| Zmiana (%) | -26,54 | 0,00 | 0,02 | -99,69 | 15 919,79 | 39,49 | 13,30 | 0,56 | -60,79 | 6,92 | 94,31 | -0,80 | -2,49 | -34,41 | -62,86 | 13,47 | 2,63 | 46,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 115,11 | 134,77 | 134,30 | 144,48 | -0,70 | 1 294,78 | 399,73 | 614,84 | 511,30 | -88,07 | -94,88 | 2 217,41 | -1 091,80 | -684,02 | -135,76 | -28,13 | -32,90 | -37,07 | -85,29 |
| Przepływy pieniężne | 58 | 36 | 36 | 34 | -22 | 2 | 9 | 6 | 8 | -17 | -17 | 1 | -3 | -5 | -15 | -27 | -26 | -24 | -15 |
| Zmiana (%) | -37,26 | 0,35 | -7,03 | -164,31 | -108,72 | 351,82 | -26,34 | 20,92 | -327,62 | -0,76 | -108,31 | -301,48 | 55,65 | 230,46 | 79,25 | -2,98 | -8,92 | -36,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
