Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Easy Software AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 9 |
| Zmiana (%) | -18,93 | -23,35 | -76,19 | 553,56 | 61,04 | -7,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -110,46 | -92,61 | -73,49 | -158,76 | -450,20 | -3 896,60 | 107,15 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | -4 | -4 | -5 | -16 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | 20,08 | 16,72 | 31,42 | 190,79 | -90,27 | 49,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 55,72 | 69,19 | 83,61 | 996,90 | 1 257,80 | 657,45 | -29,01 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 | -6 | -5 | 4 | 9 | -8 | 2 |
| Zmiana (%) | -22,56 | -29,12 | -189,62 | 120,81 | -188,00 | -122,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 154,67 | 123,87 | 90,89 | -739,05 | -708,08 | 3 348,94 | 22,40 |
| Przepływy pieniężne | -5 | -5 | -5 | -1 | -1 | -0 | 8 |
| Zmiana (%) | -3,30 | -3,41 | -88,98 | 130,47 | -81,39 | -3 479,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
