Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ERG S.p.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 366 | 343 | 177 | -20 | 493 | 155 | 662 | 614 | 636 | 438 | 883 | 754 | 604 | 830 | 484 | 431 | 463 | 460 | 404 | 480 |
| Zmiana (%) | -6,28 | -48,40 | -111,52 | -2 514,00 | -68,50 | 326,49 | -7,24 | 3,59 | -31,14 | 101,52 | -14,62 | -19,81 | 37,28 | -41,63 | -10,95 | 7,47 | -0,69 | -12,18 | 18,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 353,67 | -178,76 | 86,41 | -1,64 | 305,28 | 18,22 | -141,56 | -47,17 | -171,63 | -51,55 | 1 180,52 | -244,46 | -430,31 | -167,50 | 362,95 | 330,66 | 921,60 | 94,41 | -223,12 | -957,76 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -213 | -248 | -734 | 420 | 332 | -108 | 648 | -423 | -439 | -47 | -317 | -412 | -383 | -450 | -707 | -662 | -258 | -364 | 169 | 208 |
| Zmiana (%) | 16,44 | 196,00 | -157,20 | -21,00 | -132,57 | -699,96 | -165,30 | 3,66 | -89,25 | 571,16 | 30,01 | -6,88 | 17,30 | 57,30 | -6,36 | -61,10 | 41,36 | -146,49 | 23,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -787,16 | 129,15 | -358,12 | 33,77 | 205,49 | -12,68 | -138,59 | 32,51 | 118,39 | 5,55 | -423,43 | 133,51 | 272,92 | 90,77 | -530,09 | -507,77 | -512,29 | -74,71 | -93,45 | -415,45 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -127 | -286 | 832 | 841 | -593 | 799 | -1 787 | -1 594 | -578 | -1 369 | -491 | -592 | -361 | -750 | 356 | 361 | -156 | 313 | -745 | -729 |
| Zmiana (%) | 124,98 | -390,54 | 1,19 | -170,46 | -234,71 | -323,81 | -10,80 | -63,76 | 136,98 | -64,13 | 20,56 | -38,97 | 107,57 | -147,50 | 1,40 | -143,04 | -301,48 | -337,61 | -2,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -470,34 | 149,11 | 405,83 | 67,71 | -367,42 | 93,76 | 382,30 | 122,49 | 155,94 | 161,18 | -657,09 | 192,13 | 257,39 | 151,49 | 267,13 | 277,11 | -309,31 | 64,29 | 411,05 | 1 453,26 |
| Przepływy pieniężne | 27 | -192 | 205 | 1 243 | 161 | 852 | -468 | -1 302 | -371 | -850 | 75 | -308 | -140 | -495 | 133 | 130 | 50 | 487 | -181 | -50 |
| Zmiana (%) | -809,67 | -206,75 | 506,50 | -87,02 | 427,88 | -154,89 | 178,38 | -71,53 | 129,27 | -108,80 | -512,33 | -54,45 | 252,69 | -126,94 | -2,25 | -61,44 | 869,35 | -137,16 | -72,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
