Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Enpro Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 83 | 107 | 142 | 149 | 150 | 165 | 127 | 126 | 138 | 161 | 208 | 188 | 179 | 157 | 163 | 178 | 187 | 198 | 201 | 220 |
| Zmiana (%) | 29,38 | 32,71 | 4,86 | 1,07 | 9,37 | -22,60 | -1,10 | 9,76 | 16,56 | 28,91 | -9,38 | -4,73 | -12,43 | 3,69 | 9,02 | 5,07 | 6,06 | 1,67 | 9,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -50,92 | -96,40 | 130,76 | 243,70 | -378,14 | -100,49 | -3 443,24 | 295,08 | 90,51 | 98,53 | 587,01 | -109,35 | -90,15 | -127,83 | -122,02 | 232,46 | -271,22 | -267,43 | -165,46 | -136,44 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -230 | -198 | -651 | -646 | -645 | -661 | 298 | 252 | 247 | 252 | -7 | -210 | -209 | -242 | -242 | -34 | -38 | -45 | -317 | -316 |
| Zmiana (%) | -13,94 | 229,72 | -0,74 | -0,28 | 2,50 | -145,04 | -15,26 | -1,94 | 1,82 | -102,94 | 2 732,43 | -0,33 | 15,65 | -0,04 | -85,96 | 12,09 | 17,63 | 608,95 | -0,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 141,32 | 177,93 | -599,63 | -1 057,94 | 1 619,60 | 403,36 | -8 043,24 | 590,63 | 161,85 | 153,91 | -20,90 | 121,72 | 104,97 | 196,58 | 180,90 | -44,37 | 55,23 | 60,41 | 260,61 | 196,21 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -29 | -29 | 618 | 566 | 479 | 370 | -402 | -320 | -236 | -262 | -171 | -153 | -168 | -52 | -50 | -70 | -226 | -227 | -17 | -70 |
| Zmiana (%) | -2,39 | -2 261,54 | -8,46 | -15,43 | -22,61 | -208,56 | -20,52 | -26,31 | 11,13 | -34,70 | -10,65 | 10,02 | -68,99 | -3,07 | 38,61 | 223,43 | 0,44 | -92,35 | 304,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 18,04 | 25,77 | 569,24 | 926,19 | -1 202,51 | -226,13 | 10 867,57 | -748,48 | -154,12 | -159,96 | -482,77 | 88,68 | 84,42 | 42,39 | 37,83 | -91,62 | 329,07 | 307,30 | 14,31 | 43,64 |
| Przepływy pieniężne | -162 | -111 | 109 | 61 | -40 | -164 | -4 | 43 | 153 | 164 | 35 | -172 | -199 | -123 | -134 | 76 | -69 | -74 | -122 | -161 |
| Zmiana (%) | -31,65 | -197,84 | -43,74 | -165,14 | 311,56 | -97,74 | -1 254,05 | 257,85 | 7,07 | -78,36 | -586,44 | 15,56 | -38,24 | 8,62 | -157,23 | -190,05 | 7,56 | 64,32 | 32,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
