Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
EM Systems Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 712 | 2 210 | 2 472 | 1 585 | 1 584 | 3 098 | 5 756 | 5 544 | 2 008 |
| Zmiana (%) | 29,09 | 11,86 | -35,88 | -0,06 | 95,58 | 85,80 | -3,68 | -63,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 557,65 | 202,94 | 418,27 | -80,33 | 282,86 | 101,81 | 235,71 | 465,49 | -49,75 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -544 | -8 | -577 | -2 450 | -2 038 | 145 | 194 | -389 | -2 222 |
| Zmiana (%) | -98,53 | 7 112,50 | 324,61 | -16,82 | -107,11 | 33,79 | -300,52 | 471,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -177,20 | -0,73 | -97,63 | 124,18 | -363,93 | 4,77 | 7,94 | -32,66 | 55,05 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -693 | -1 169 | -1 319 | -1 104 | 993 | -268 | -3 567 | -3 893 | -3 840 |
| Zmiana (%) | 68,69 | 12,83 | -16,30 | -189,95 | -126,99 | 1 230,97 | 9,14 | -1,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -225,73 | -107,35 | -223,18 | 55,96 | 177,32 | -8,81 | -146,07 | -326,87 | 95,14 |
| Przepływy pieniężne | 307 | 1 089 | 591 | -1 973 | 560 | 3 043 | 2 442 | 1 191 | -4 036 |
| Zmiana (%) | 254,72 | -45,73 | -433,84 | -128,38 | 443,39 | -19,75 | -51,23 | -438,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
