Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Boron One Holdings Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 3,60 | -6,30 | -25,16 | -9,99 | 8,60 | -11,65 | 24,95 | 22,91 | 1,98 | 17,39 | -22,22 | -4,95 | 1,93 | -15,51 | 39,20 | -17,69 | 7,76 | -1,76 | -11,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -987,55 | -844,24 | 2 089,74 | 2 816,25 | 784,17 | 1 996,47 | 188,02 | 703,73 | -883,02 | -255,02 | -913,03 | -405,58 | -3 876,56 | 234,87 | 592,81 | 472,72 | 1 192,40 | 3 805,89 | 4 925,49 | 3 221,51 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | -8,92 | -25,84 | -41,13 | -61,20 | -39,22 | 158,71 | 102,60 | 85,63 | 12,12 | 72,96 | 6,76 | 12,07 | 2,27 | -30,30 | -29,82 | 37,63 | 11,99 | -2,39 | 28,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -260,61 | -195,85 | 383,69 | 406,77 | 48,82 | 69,57 | 19,18 | 116,42 | -220,63 | -70,06 | -369,59 | -225,34 | -2 539,49 | 154,37 | 321,46 | 129,23 | 545,06 | 1 808,00 | 2 324,71 | 2 200,94 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | 2,49 | -21,20 | -26,93 | -24,13 | 14,41 | -48,84 | 124,27 | 63,71 | 24,70 | 6,64 | -7,43 | -11,35 | -25,32 | -5,76 | 10,93 | 3,26 | 13,69 | -1,56 | -1,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 348,16 | 1 140,09 | -2 373,43 | -3 123,01 | -732,99 | -1 966,04 | -107,20 | -720,15 | 1 203,65 | 425,08 | 1 382,62 | 730,93 | 6 516,06 | -289,24 | -814,27 | -517,45 | -1 637,46 | -5 513,89 | -7 150,20 | -5 186,09 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 21,19 | -137,85 | -44,47 | 223,27 | -57,34 | 838,17 | -66,62 | -197,95 | 253,10 | -67,21 | 75,10 | -90,06 | -1 782,40 | -66,53 | 74,56 | -67,37 | -66,24 | -24,09 | 35,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
