Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Elecnor, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 206 | 206 | 142 | 227 | 221 | 206 | 284 | 189 | 94 | 128 | 162 | 313 | 463 |
| Zmiana (%) | -0,13 | -31,22 | 59,98 | -2,40 | -6,97 | 37,74 | -33,36 | -50,05 | 35,74 | 26,33 | 92,98 | 48,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 441,84 | -5 852,68 | -661,12 | -1 456,19 | -474,15 | 1 768,87 | 302,21 | 327,08 | 434,44 | -750,12 | -289,61 | 1 170,71 | 423,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -159 | -100 | -67 | -129 | -192 | -268 | 133 | 548 | 963 | 790 | 617 | 256 | -104 |
| Zmiana (%) | -36,96 | -33,29 | 92,78 | 49,12 | 39,84 | -149,78 | 310,98 | 75,67 | -17,99 | -21,94 | -58,47 | -140,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -339,38 | 2 837,41 | 310,87 | 825,08 | 410,46 | -2 301,73 | 142,11 | 948,49 | 4 431,07 | -4 622,30 | -1 102,75 | 959,33 | -95,55 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 | -110 | -97 | -114 | -76 | 74 | -323 | -680 | -1 036 | -935 | -835 | -542 | -249 |
| Zmiana (%) | 9 443,57 | -12,00 | 17,94 | -32,89 | -196,42 | -538,64 | 110,23 | 52,43 | -9,72 | -10,77 | -35,06 | -53,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,46 | 3 115,27 | 450,26 | 731,10 | 163,69 | 632,85 | -344,33 | -1 175,57 | -4 765,51 | 5 472,42 | 1 492,36 | -2 030,04 | -228,13 |
| Przepływy pieniężne | 47 | -4 | -21 | -16 | -47 | 12 | 94 | 58 | 22 | -17 | -56 | 27 | 109 |
| Zmiana (%) | -107,54 | 508,86 | -27,37 | 199,74 | -124,94 | 706,20 | -38,42 | -62,40 | -178,62 | 227,20 | -147,74 | 309,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
