Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Endeavour Silver Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 48 | 32 | 23 | 49 | 21 | 29 | 55 | 33 | 56 | 49 | 12 | 17 | 24 | 31 | 19 | 18 | 27 | 47 | 67 | 85 |
| Zmiana (%) | -32,92 | -26,78 | 109,35 | -57,04 | 35,87 | 91,79 | -40,25 | 71,22 | -12,09 | -76,20 | 42,34 | 44,85 | 26,37 | -37,72 | -6,19 | 51,33 | 73,91 | 42,94 | 25,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 50,44 | 57,05 | 55,57 | 75,54 | -235,39 | -89,93 | -276,18 | -36,77 | -77,36 | -175,15 | -24,47 | -62,58 | 98,68 | 219,42 | 26,86 | 60,10 | -170,44 | 2 264,79 | 57,46 | 48,29 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -19 | -34 | -38 | -49 | -69 | -98 | -111 | -118 | -124 | -95 | -107 | -128 | -161 | -180 | -184 | -182 | -253 | -244 | -237 | -205 |
| Zmiana (%) | 78,35 | 12,35 | 29,33 | 40,47 | 42,57 | 13,21 | 5,67 | 5,12 | -23,46 | 13,12 | 19,71 | 25,52 | 11,91 | 1,80 | -0,64 | 38,68 | -3,38 | -2,83 | -13,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -20,03 | -60,24 | -90,02 | -75,59 | 770,21 | 308,76 | 559,71 | 131,78 | 170,24 | 335,60 | 222,84 | 479,28 | -654,95 | -1 289,66 | -258,09 | -611,62 | 1 589,46 | -11 734,68 | -202,39 | -116,99 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 64 | 57 | 57 | 65 | 39 | 38 | 37 | -4 | -4 | 18 | 48 | 85 | 162 | 164 | 236 | 195 | 210 | 200 | 287 | 288 |
| Zmiana (%) | -10,79 | -1,07 | 14,18 | -40,03 | -3,09 | -2,23 | -109,87 | 21,75 | -497,12 | 174,42 | 76,99 | 89,76 | 1,25 | 44,21 | -17,50 | 8,00 | -4,88 | 43,48 | 0,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 67,78 | 101,96 | 134,18 | 99,48 | -432,72 | -117,91 | -184,59 | 4,06 | 6,07 | -62,11 | -100,04 | -318,13 | 657,22 | 1 170,89 | 331,93 | 653,16 | -1 321,85 | 9 607,49 | 244,67 | 163,91 |
| Przepływy pieniężne | 95 | 56 | 42 | 65 | -9 | -32 | -20 | -89 | -73 | -28 | -48 | -27 | 25 | 14 | 71 | 30 | -16 | 2 | 117 | 175 |
| Zmiana (%) | -40,69 | -24,82 | 54,01 | -113,79 | 255,64 | -37,55 | 348,79 | -18,62 | -61,17 | 70,37 | -44,34 | -191,85 | -43,17 | 408,69 | -58,07 | -153,36 | -113,09 | 5 534,01 | 49,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
