Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AB Sagax (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 161 | 2 366 | 2 379 | 2 823 | 2 939 | 3 090 | 3 227 | 3 383 | 3 624 | 3 565 | 3 434 | 3 413 | 3 432 | 3 351 | 3 574 | 3 510 | 3 251 | 3 617 | 3 494 |
| Zmiana (%) | 9,49 | 0,55 | 18,66 | 4,11 | 5,14 | 4,43 | 4,83 | 7,12 | -1,63 | -3,67 | -0,61 | 0,56 | -2,36 | 6,65 | -1,79 | -7,38 | 11,26 | -3,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -13 506,25 | -1 620,55 | 3 965,00 | 733,25 | 3 584,15 | 3 678,57 | -40 337,50 | -977,75 | -4 026,67 | -7 427,08 | -8 375,61 | 112,49 | 572,95 | 1 293,82 | 3 191,07 | -116,81 | -542,74 | -1 339,63 | -3 296,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 834 | -5 460 | -7 023 | -6 968 | -7 275 | -6 873 | -5 902 | -4 890 | -2 879 | -4 749 | -5 344 | -7 572 | -7 850 | -5 732 | -5 823 | -5 707 | -5 471 | -7 299 | -7 418 |
| Zmiana (%) | -6,41 | 28,63 | -0,78 | 4,41 | -5,53 | -14,13 | -17,15 | -41,12 | 64,95 | 12,53 | 41,69 | 3,67 | -26,98 | 1,59 | -1,99 | -4,14 | 33,41 | 1,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 36 462,50 | 3 739,73 | -11 705,00 | -1 809,87 | -8 871,95 | -8 182,14 | 73 775,00 | 1 413,29 | 3 198,89 | 9 893,75 | 13 034,15 | -249,57 | -1 310,52 | -2 213,13 | -5 199,11 | 189,92 | 913,36 | 2 703,33 | 6 998,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 656 | 2 951 | 4 703 | 4 533 | 4 420 | 3 865 | 2 666 | 1 155 | -837 | 1 135 | 1 868 | 7 192 | 5 016 | 2 639 | 2 362 | -808 | 1 620 | 3 411 | 3 817 |
| Zmiana (%) | -19,28 | 59,37 | -3,61 | -2,49 | -12,56 | -31,02 | -56,68 | -172,47 | -235,60 | 64,58 | 285,01 | -30,26 | -47,39 | -10,50 | -134,21 | -300,50 | 110,56 | 11,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -22 850,00 | -2 021,23 | 7 838,33 | 1 177,40 | 5 390,24 | 4 601,19 | -33 325,00 | -333,82 | 930,00 | -2 364,58 | -4 556,10 | 237,05 | 837,40 | 1 018,92 | 2 108,93 | 26,89 | -270,45 | -1 263,33 | -3 600,94 |
| Przepływy pieniężne | -16 | -146 | 60 | 385 | 82 | 84 | -8 | -346 | -90 | -48 | -41 | 3 034 | 599 | 259 | 112 | -3 005 | -599 | -270 | -106 |
| Zmiana (%) | 812,50 | -141,10 | 541,67 | -78,70 | 2,44 | -109,52 | 4 225,00 | -73,99 | -46,67 | -14,58 | -7 500,00 | -80,26 | -56,76 | -56,76 | -2 783,04 | -80,07 | -54,92 | -60,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
