Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
EDP Renewables, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 674 | 643 | 811 | 854 | 998 | 1 097 | 1 049 | 1 069 | 900 | 1 049 | 845 | 871 | 788 | 505 | 674 | 705 | 932 | 931 | 1 040 | 1 088 |
| Zmiana (%) | -4,68 | 26,27 | 5,30 | 16,76 | 10,00 | -4,44 | 1,91 | -15,83 | 16,58 | -19,47 | 3,08 | -9,43 | -36,00 | 33,51 | 4,60 | 32,32 | -0,19 | 11,73 | 4,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 145,60 | 144,87 | 153,28 | 188,88 | 329,23 | -49,58 | 623,71 | 67,42 | 477,20 | 63,56 | 422,65 | -100,40 | -119,60 | -75,18 | -382,33 | 636,10 | 358,24 | 100,10 | 31 724,56 | 330,40 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 568 | -2 463 | -1 962 | -2 574 | -2 108 | -4 340 | -1 919 | -1 770 | -1 926 | -2 135 | -2 741 | -2 648 | -2 855 | -2 232 | -3 543 | -3 401 | -3 059 | -2 987 | -1 978 | -1 632 |
| Zmiana (%) | -4,08 | -20,37 | 31,20 | -18,08 | 105,84 | -55,79 | -7,77 | 8,81 | 10,86 | 28,43 | -3,39 | 7,81 | -21,81 | 58,70 | -4,01 | -10,05 | -2,36 | -33,79 | -17,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -554,59 | -555,29 | -370,55 | -568,90 | -695,72 | 196,05 | -1 141,03 | -111,64 | -1 021,40 | -129,36 | -1 371,86 | 305,42 | 433,08 | 332,63 | 2 010,63 | -3 069,85 | -1 175,23 | -321,26 | -60 335,48 | -495,57 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 372 | 2 633 | 1 673 | 2 165 | 1 420 | 1 021 | 966 | 2 213 | 1 159 | 2 662 | 2 133 | 946 | 1 424 | 1 097 | 2 691 | 2 807 | 2 404 | 2 982 | 1 014 | 945 |
| Zmiana (%) | 11,00 | -36,44 | 29,41 | -34,44 | -28,07 | -5,42 | 129,12 | -47,64 | 129,73 | -19,85 | -55,64 | 50,42 | -22,91 | 145,18 | 4,31 | -14,34 | 24,01 | -66,00 | -6,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 512,14 | 593,41 | 316,05 | 478,61 | 468,46 | -46,13 | 574,37 | 139,60 | 614,60 | 161,31 | 1 067,58 | -109,14 | -215,94 | -163,51 | -1 526,89 | 2 533,31 | 923,66 | 320,67 | 30 924,77 | 286,90 |
| Przepływy pieniężne | 463 | 444 | 529 | 452 | 303 | -2 214 | 168 | 1 585 | 189 | 1 650 | 200 | -867 | -659 | -671 | -176 | 111 | 260 | 930 | 3 | 329 |
| Zmiana (%) | -4,20 | 19,34 | -14,54 | -33,02 | -830,48 | -107,60 | 842,71 | -88,11 | 775,32 | -87,89 | -533,94 | -23,97 | 1,80 | -73,75 | -162,87 | 134,95 | 257,21 | -99,65 | 9 945,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
