Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
RS Group plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 184 | 180 | 192 | 203 | 220 | 237 | 272 | 306 | 262 | 218 | 207 | 197 | 231 | 266 | 262 | 259 | 263 | 267 | 265 | 264 |
| Zmiana (%) | -1,96 | 6,26 | 5,89 | 8,45 | 7,79 | 14,58 | 12,73 | -14,45 | -16,90 | -4,89 | -5,14 | 17,55 | 14,93 | -1,22 | -1,24 | 1,47 | 1,45 | -0,54 | -0,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 512,53 | 893,07 | 415,84 | 281,94 | 250,17 | 228,17 | 822,69 | -808,71 | -345,45 | -191,31 | -299,49 | -802,45 | -2 232,85 | 6 989,47 | 3 802,17 | 2 591,00 | -3 092,94 | -987,78 | -3 176,65 | 2 561,17 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -184 | -178 | -109 | -40 | -45 | -50 | -160 | -270 | -423 | -575 | -465 | -356 | -208 | -60 | -59 | -58 | -52 | -46 | -60 | -73 |
| Zmiana (%) | -3,17 | -38,71 | -63,16 | 12,66 | 11,23 | 217,82 | 68,54 | 56,30 | 36,02 | -19,07 | -23,57 | -41,54 | -71,05 | -2,08 | -2,12 | -9,88 | -10,96 | 28,62 | 22,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -513,51 | -883,66 | -237,31 | -55,97 | -51,59 | -48,56 | -485,63 | 713,72 | 557,05 | 504,92 | 672,54 | 1 451,84 | 2 009,18 | -1 584,21 | -854,35 | -577,00 | 611,76 | 171,48 | 713,17 | -706,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 46 | 26 | -34 | -95 | -99 | -104 | -92 | -80 | 90 | 259 | 199 | 139 | -25 | -190 | -188 | -185 | -220 | -254 | -219 | -184 |
| Zmiana (%) | -43,48 | -231,92 | 175,80 | 5,02 | 4,78 | -11,77 | -13,34 | -212,44 | 188,94 | -23,14 | -30,11 | -118,25 | 647,93 | -1,11 | -1,12 | 18,50 | 15,61 | -13,74 | -15,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 128,13 | 128,71 | -74,40 | -131,39 | -112,90 | -100,10 | -277,91 | 210,03 | -117,92 | -227,04 | -287,21 | -566,94 | 244,93 | -4 989,47 | -2 717,39 | -1 854,00 | 2 584,71 | 940,74 | 2 623,95 | -1 788,35 |
| Przepływy pieniężne | 36 | 20 | 46 | 72 | 88 | 104 | 33 | -38 | -76 | -114 | -69 | -24 | -10 | 4 | 7 | 10 | -8 | -27 | -8 | 10 |
| Zmiana (%) | -43,73 | 128,22 | 56,18 | 22,22 | 18,18 | -68,22 | -214,67 | 100,26 | 50,07 | -39,24 | -64,60 | -57,76 | -136,71 | 81,58 | 44,93 | -185,00 | 217,65 | -69,07 | -223,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
