Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
African Rainbow Minerals Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 687 | 11 218 | 13 748 | 12 406 | 11 063 | 11 036 | 11 010 | 12 909 | 10 970 | 9 031 | 7 597 | 6 596 | 5 595 | 5 344 | 5 092 | 6 432 | 7 772 |
| Zmiana (%) | 29,13 | 22,56 | -9,77 | -10,82 | -0,24 | -0,24 | 17,25 | -15,02 | -17,68 | -15,88 | -13,18 | -15,18 | -4,50 | -4,71 | 26,32 | 20,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 209,68 | 230,72 | 246,34 | 327,80 | 556,49 | -8 588,72 | -490,42 | -787,61 | -655,12 | -528,13 | -448,20 | -815,83 | 7 173,08 | 2 705,57 | 1 606,31 | 764,35 | 568,96 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -838 | -1 428 | -2 018 | -2 255 | -2 492 | -4 434 | -6 377 | -7 511 | -6 503 | -5 495 | -6 556 | -5 495 | -4 434 | -3 434 | -2 433 | -2 614 | -2 794 |
| Zmiana (%) | 70,41 | 41,32 | 11,74 | 10,51 | 77,95 | 43,80 | 17,78 | -13,42 | -15,50 | 19,31 | -16,18 | -19,31 | -22,56 | -29,14 | 7,42 | 6,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -20,23 | -29,37 | -36,16 | -59,59 | -125,35 | 3 450,97 | 284,05 | 458,27 | 388,35 | 321,35 | 386,78 | 679,65 | -5 684,62 | -1 738,48 | -767,51 | -310,58 | -204,54 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 662 | -4 902 | -6 142 | -6 370 | -6 597 | -6 741 | -6 885 | -7 058 | -6 163 | -5 268 | -2 734 | -1 908 | -1 081 | -1 711 | -2 341 | -2 974 | -3 608 |
| Zmiana (%) | 33,86 | 25,30 | 3,70 | 3,57 | 2,18 | 2,14 | 2,51 | -12,68 | -14,52 | -48,10 | -30,23 | -43,33 | 58,28 | 36,82 | 27,06 | 21,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -88,39 | -100,82 | -110,05 | -168,30 | -331,84 | 5 245,91 | 306,68 | 430,63 | 368,05 | 308,07 | 161,30 | 235,93 | -1 385,90 | -866,33 | -738,49 | -353,48 | -264,13 |
| Przepływy pieniężne | 4 143 | 4 862 | 5 581 | 3 784 | 1 988 | -128 | -2 245 | -1 639 | -1 674 | -1 710 | -1 695 | -808 | 78 | 198 | 317 | 842 | 1 366 |
| Zmiana (%) | 17,35 | 14,79 | -32,19 | -47,47 | -106,46 | 1 647,08 | -26,99 | 2,17 | 2,12 | -0,88 | -52,30 | -109,65 | 153,21 | 60,51 | 165,46 | 62,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
