Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ebara Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 67 731 | 65 238 | 72 858 | 55 252 | 38 468 | 31 046 | 37 070 | 42 521 | 60 738 | 62 061 | 70 012 | 77 398 | 82 109 | 114 367 | 100 940 | 79 799 | 91 400 | 52 430 | 40 755 | 68 003 |
| Zmiana (%) | -3,68 | 11,68 | -24,16 | -30,38 | -19,29 | 19,40 | 14,70 | 42,84 | 2,18 | 12,81 | 10,55 | 6,09 | 39,29 | -11,74 | -20,94 | 14,54 | -42,64 | -22,27 | 66,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -448,28 | -301,68 | 456,96 | -322,60 | -419,13 | -474,42 | -182,15 | 158,88 | 76 883,54 | 538,12 | 219,32 | 397,12 | 235,69 | 275,00 | 439,42 | 3 873,74 | -621,30 | -536,64 | -147,95 | -325,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -44 791 | -41 604 | -31 361 | -28 169 | -16 332 | -30 388 | -38 324 | -40 164 | -40 225 | -30 410 | -35 625 | -34 043 | -36 524 | -42 099 | -48 554 | -58 831 | -76 186 | -78 328 | -91 232 | -93 840 |
| Zmiana (%) | -7,12 | -24,62 | -10,18 | -42,02 | 86,06 | 26,12 | 4,80 | 0,15 | -24,40 | 17,15 | -4,44 | 7,29 | 15,26 | 15,33 | 21,17 | 29,50 | 2,81 | 16,47 | 2,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 296,45 | 192,39 | -196,69 | 164,47 | 177,95 | 464,36 | 188,32 | -150,07 | -50 917,72 | -263,68 | -111,60 | -174,67 | -104,84 | -101,23 | -211,37 | -2 855,87 | 517,88 | 801,72 | 331,20 | 449,25 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -40 689 | -48 164 | -29 489 | -48 802 | -42 026 | -17 557 | -23 749 | 22 420 | -18 913 | -19 111 | -4 658 | -28 411 | -16 608 | -29 679 | -31 915 | -16 221 | -25 609 | 12 769 | 16 836 | -5 159 |
| Zmiana (%) | 18,37 | -38,77 | 65,49 | -13,88 | -58,22 | 35,27 | -194,40 | -184,36 | 1,05 | -75,63 | 509,94 | -41,54 | 78,70 | 7,53 | -49,17 | 57,88 | -149,86 | 31,85 | -130,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 269,30 | 222,72 | -184,95 | 284,94 | 457,90 | 268,29 | 116,70 | 83,77 | -23 940,51 | -165,71 | -14,59 | -145,77 | -47,67 | -71,36 | -138,94 | -787,43 | 174,08 | -130,70 | -61,12 | 24,70 |
| Przepływy pieniężne | -15 109 | -21 625 | 15 944 | -17 127 | -9 178 | -6 544 | -20 351 | 26 763 | 79 | 11 533 | 31 922 | 19 490 | 34 837 | 41 588 | 22 971 | 2 060 | -14 711 | -9 770 | -27 546 | -20 888 |
| Zmiana (%) | 43,13 | -173,73 | -207,42 | -46,41 | -28,70 | 210,99 | -231,51 | -99,70 | 14 498,73 | 176,79 | -38,94 | 78,74 | 19,38 | -44,77 | -91,03 | -814,13 | -33,59 | 181,94 | -24,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
