Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Groupe Bruxelles Lambert SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 121 | 1 041 | 960 | 819 | 1 058 | 1 122 | 846 | 1 329 | 1 205 | 747 |
| Zmiana (%) | -7,10 | -7,78 | -14,67 | 29,20 | 6,01 | -24,61 | 57,10 | -9,34 | -38,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -281,75 | 2 551,96 | 86,96 | 137,40 | -293,62 | -156,87 | -131,47 | 512,77 | 431,74 | 496,08 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -840 | -1 543 | 909 | -255 | -1 747 | -1 006 | -339 | 142 | 507 | 547 |
| Zmiana (%) | 83,74 | -158,93 | -128,07 | 584,56 | -42,40 | -66,31 | -141,77 | 257,98 | 7,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 211,09 | -3 781,62 | 82,34 | -42,80 | 484,60 | 140,67 | 52,68 | 54,63 | 181,62 | 363,01 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -677 | 539 | -783 | 37 | 360 | -820 | -1 140 | -1 202 | -1 420 | -1 132 |
| Zmiana (%) | -179,72 | -245,12 | -104,76 | 865,95 | -327,59 | 39,07 | 5,44 | 18,14 | -20,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 170,09 | 1 322,06 | -70,89 | 6,26 | -99,94 | 114,64 | 177,22 | -463,89 | -508,96 | -751,33 |
| Przepływy pieniężne | -398 | 41 | 1 104 | 596 | -360 | -715 | -644 | 259 | 279 | 151 |
| Zmiana (%) | -110,26 | 2 606,37 | -46,00 | -160,46 | 98,42 | -10,04 | -140,28 | 7,68 | -46,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
