Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Rexel S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 625 | 671 | 718 | 733 | 748 | 794 | 840 | 837 | 834 | 888 | 942 | 992 | 1 041 | 959 | 877 | 792 | 707 | 751 | 796 |
| Zmiana (%) | 7,45 | 6,94 | 2,10 | 2,05 | 6,17 | 5,81 | -0,35 | -0,35 | 6,46 | 6,07 | 5,26 | 5,00 | -7,89 | -8,57 | -9,68 | -10,72 | 6,27 | 5,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 426,03 | -862,11 | -641,38 | -1 565,71 | 4 086,34 | 466,89 | 261,06 | 289,89 | 326,15 | 650,22 | 5 414,37 | -605,62 | -301,91 | -512,48 | -2 982,65 | -22 956,52 | 3 142,67 | 850,54 | 516,08 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -152 | -347 | -542 | -505 | -468 | -325 | -182 | -228 | -275 | -492 | -709 | -836 | -962 | -764 | -565 | -504 | -443 | -422 | -401 |
| Zmiana (%) | 128,04 | 56,15 | -6,81 | -7,31 | -30,56 | -44,01 | 25,43 | 20,27 | 79,10 | 44,17 | 17,82 | 15,13 | -20,62 | -25,97 | -10,84 | -12,16 | -4,75 | -4,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 347,72 | 446,11 | 484,63 | 1 079,81 | -2 559,56 | -191,27 | -56,59 | -79,09 | -107,39 | -360,18 | -4 076,44 | 510,35 | 278,95 | 408,10 | 1 923,13 | 14 611,59 | -1 968,00 | -477,36 | -259,86 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -539 | -419 | -300 | -265 | -230 | -258 | -287 | -280 | -274 | -238 | -201 | -315 | -429 | -396 | -364 | -294 | -224 | -220 | -216 |
| Zmiana (%) | -22,19 | -28,52 | -11,68 | -13,22 | 12,39 | 11,02 | -2,16 | -2,21 | -13,38 | -15,45 | 56,72 | 36,19 | -7,58 | -8,20 | -19,14 | -23,67 | -1,94 | -1,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 230,14 | 538,54 | 267,83 | 565,60 | -1 255,19 | -151,81 | -89,06 | -97,09 | -107,19 | -173,87 | -1 154,02 | 192,18 | 124,27 | 211,65 | 1 236,73 | 8 521,74 | -997,33 | -249,07 | -139,88 |
| Przepływy pieniężne | -44 | -78 | -112 | -47 | 18 | 170 | 322 | 289 | 256 | 137 | 17 | -164 | -345 | -187 | -29 | -3 | 22 | 88 | 154 |
| Zmiana (%) | 77,74 | 43,74 | -58,18 | -139,10 | 829,23 | 89,24 | -10,25 | -11,43 | -46,60 | -87,26 | -1 041,09 | 110,63 | -45,74 | -84,29 | -88,27 | -752,17 | 292,67 | 74,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
