Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Coffee Holding Co., Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 | 5 | 1 | -2 | -3 | -5 | -1 | -3 | -2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 2 |
| Zmiana (%) | -20,07 | -84,90 | -358,05 | 38,40 | 114,17 | -74,24 | 93,25 | -32,83 | -135,87 | 274,71 | 14,95 | 80,24 | 7,29 | -92,00 | 11,53 | -1 167,92 | -3,01 | -139,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 254,11 | 573,52 | 55,19 | 364,71 | 82,41 | 460,65 | -588,82 | 173,82 | -184,00 | 298,98 | -132,31 | 292,66 | 744,86 | -401,43 | -931,42 | -81,37 | 244,28 | 739,01 | 516,95 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | 137,46 | -0,55 | 7,65 | -9,82 | -71,78 | 14,85 | -34,53 | -46,78 | 102,38 | -23,55 | -508,29 | 2,46 | 3,64 | -28,77 | -153,12 | 19,99 | 32,49 | 20,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -70,60 | -473,40 | -300,15 | 827,39 | 121,82 | 89,73 | -511,45 | 51,15 | -42,90 | -393,28 | 35,51 | 278,98 | 403,65 | -210,14 | -4 341,65 | 180,64 | 60,93 | 251,81 | -533,75 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 | -0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | -4 | -5 | -7 | -10 | -3 | -0 | 4 | 6 | 0 |
| Zmiana (%) | -99,95 | -424 453,58 | 23,64 | -41,55 | 65,56 | -46,30 | -31,84 | 65,99 | -86,88 | -957,62 | 24,54 | 57,43 | 35,10 | -73,97 | -99,83 | -100 611,91 | 39,17 | -92,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -83,51 | -0,13 | 344,95 | -1 092,11 | -104,22 | -450,38 | 1 200,27 | -124,97 | 326,90 | 194,30 | 196,80 | -471,64 | -1 048,52 | 711,57 | 5 373,08 | 0,73 | -205,21 | -890,82 | 116,80 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 1 | 1 | -1 | -3 | -1 | 0 | -2 | 1 | 0 | -2 | 1 | 1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -1 | 0 |
| Zmiana (%) | -64,58 | 56,85 | -139,05 | 512,51 | -61,69 | -120,15 | -754,66 | -163,45 | -77,93 | -946,74 | -151,97 | -29,18 | -299,08 | -96,55 | 1 176,72 | 255,72 | -67,94 | -156,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
