Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Harboes Bryggeri A/S Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 107 | -10 | 44 | 100 | 50 | 42 | 43 | -59 | 57 | 128 | 165 | 182 | 128 | 123 | 49 | 86 | 96 | 77 | 100 |
| Zmiana (%) | -109,30 | -539,52 | 127,94 | -49,69 | -16,93 | 3,91 | -235,17 | -196,77 | 125,67 | 28,45 | 10,38 | -29,76 | -3,59 | -60,23 | 75,69 | 11,31 | -19,62 | 29,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 214,72 | 13,13 | -173,02 | 340,04 | -269,91 | 276,98 | -1 427,77 | 160,07 | 562,27 | 678,01 | 223,73 | 765,81 | 635,86 | 559,48 | -84,54 | -3 200,30 | -1 963,18 | -204,89 | -850,47 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -41 | -48 | -51 | -47 | -52 | -51 | -59 | -57 | -47 | -49 | -62 | -116 | -130 | -161 | -220 | -100 | -91 | -69 | -22 |
| Zmiana (%) | 16,46 | 7,20 | -8,37 | 10,05 | -1,27 | 14,47 | -2,63 | -17,53 | 4,51 | 26,06 | 86,30 | 12,71 | 23,52 | 36,50 | -54,63 | -8,28 | -24,10 | -68,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -82,31 | 63,02 | 202,54 | -160,01 | 277,80 | -338,83 | 1 924,03 | 155,39 | -465,21 | -259,78 | -84,13 | -486,04 | -647,60 | -729,99 | 378,60 | 3 700,89 | 1 870,74 | 184,36 | 185,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -16 | -19 | -18 | -23 | -17 | 25 | 12 | 79 | 0 | -61 | -30 | -43 | 22 | 60 | 112 | 11 | -9 | -45 | -90 |
| Zmiana (%) | 18,95 | -1,37 | 26,61 | -27,26 | -244,96 | -50,20 | 542,06 | -100,00 | -6 054 800,00 | -51,25 | 44,95 | -152,40 | 165,55 | 88,94 | -90,47 | -188,07 | 380,50 | 97,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -31,46 | 24,60 | 72,75 | -79,41 | 91,13 | 163,18 | -403,12 | -214,67 | 0,01 | -319,78 | -40,05 | -180,00 | 111,51 | 270,24 | -194,00 | -398,55 | 193,45 | 120,69 | 765,12 |
| Przepływy pieniężne | 50 | -76 | -25 | 29 | -19 | 15 | -3 | -37 | 10 | 19 | 74 | 24 | 20 | 22 | -58 | -3 | -5 | -38 | -12 |
| Zmiana (%) | -252,11 | -66,65 | -215,98 | -163,39 | -180,95 | -120,16 | 1 105,68 | -127,55 | 87,15 | 289,26 | -67,75 | -15,41 | 9,57 | -363,19 | -95,36 | 81,46 | 670,18 | -68,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
