Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Supermarket Income REIT plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 43 | 44 | 46 | 55 | 63 | 75 | 86 | 85 | 84 | 83 | 81 | 87 | 92 | 94 | 97 | 81 | 66 | 62 | 59 |
| Zmiana (%) | 3,89 | 3,74 | 18,30 | 15,47 | 18,43 | 15,56 | -1,11 | -1,13 | -1,96 | -2,00 | 6,81 | 6,38 | 2,57 | 2,50 | -15,83 | -18,81 | -5,63 | -5,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 530,23 | -230,16 | -121,82 | -1 747,69 | 199,28 | 347,66 | 762,51 | -7 080,07 | -614,61 | -1 374,27 | 4 799,70 | 5 972,22 | 7 607,93 | 3 956,44 | 2 716,39 | 270,84 | 116,87 | 195,05 | 792,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -630 | -591 | -553 | -478 | -403 | -432 | -461 | -368 | -274 | -69 | 135 | 58 | -19 | -92 | -166 | 7 | 181 | 45 | -91 |
| Zmiana (%) | -6,11 | -6,51 | -13,55 | -15,68 | 7,27 | 6,78 | -20,34 | -25,54 | -74,68 | -294,88 | -56,91 | -132,08 | 395,26 | 79,81 | -104,31 | 2 422,05 | -75,18 | -302,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 81 336,82 | 3 059,47 | 1 459,45 | 15 299,95 | -1 273,99 | -2 013,20 | -4 079,90 | 30 515,90 | 1 994,98 | 1 152,18 | 8 001,90 | 4 016,63 | -1 542,98 | -3 874,48 | -4 666,26 | 23,81 | 319,10 | 140,09 | -1 227,95 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 586 | 527 | 469 | 420 | 371 | 379 | 387 | 281 | 176 | -19 | -214 | -143 | -72 | 0 | 73 | -59 | -190 | -75 | 40 |
| Zmiana (%) | -10,01 | -11,13 | -10,37 | -11,57 | 2,03 | 1,99 | -27,28 | -37,51 | -111,03 | 1 006,60 | -33,17 | -49,63 | -100,60 | 16 865,62 | -180,16 | 224,76 | -60,43 | -152,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -75 706,59 | -2 729,31 | -1 237,62 | -13 452,27 | 1 174,71 | 1 765,54 | 3 417,39 | -23 335,82 | -1 280,36 | 322,08 | -12 701,60 | -9 888,85 | -5 964,96 | 18,04 | 2 049,87 | -194,65 | -335,97 | -235,14 | 535,40 |
| Przepływy pieniężne | -1 | -19 | -38 | -3 | 32 | 21 | 11 | -1 | -14 | -6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 30 | 57 | 32 | 7 |
| Zmiana (%) | 2 396,12 | 95,99 | -91,75 | -1 112,68 | -32,12 | -47,31 | -110,65 | 1 038,98 | -56,15 | -128,06 | -14,16 | -16,49 | 97,23 | 49,30 | 744,13 | 88,15 | -43,46 | -76,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
