Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Daio Paper Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 69 416 | 71 395 | 24 446 | -26 233 | 10 042 | 59 297 | 64 842 | 44 649 | 44 561 | 57 304 |
| Zmiana (%) | 2,85 | -65,76 | -207,31 | -138,28 | 490,49 | 9,35 | -31,14 | -0,20 | 28,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -300,15 | -172,44 | 808,40 | -194,20 | 31,49 | 277,79 | -925,52 | -410,45 | 735,33 | -334,45 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -57 258 | -62 420 | -50 237 | -57 950 | -49 172 | -26 543 | -29 470 | -20 901 | -20 342 | -44 921 |
| Zmiana (%) | 9,02 | -19,52 | 15,35 | -15,15 | -46,02 | 11,03 | -29,08 | -2,67 | 120,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 247,58 | 150,76 | -1 661,28 | -429,01 | -154,18 | -124,35 | 420,64 | 192,14 | -335,68 | 262,17 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -36 388 | -50 609 | 27 189 | 96 437 | 70 233 | -13 612 | -43 121 | -35 486 | -17 850 | -32 095 |
| Zmiana (%) | 39,08 | -153,72 | 254,69 | -27,17 | -119,38 | 216,79 | -17,71 | -49,70 | 79,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 157,34 | 122,23 | 899,11 | 713,93 | 220,22 | -63,77 | 615,49 | 326,22 | -294,55 | 187,32 |
| Przepływy pieniężne | -23 127 | -41 404 | 3 024 | 13 508 | 31 892 | 21 346 | -7 006 | -10 878 | 6 060 | -17 134 |
| Zmiana (%) | 79,03 | -107,30 | 346,69 | 136,10 | -33,07 | -132,82 | 55,27 | -155,71 | -382,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
