Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sumitomo Pharma Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 102 279 | 81 324 | 36 782 | 31 239 | 77 233 | 88 927 | 78 709 | 11 937 | -131 413 | -192 040 | -275 326 | -241 893 | -136 785 | -62 844 | -5 670 | 16 500 | 41 361 | 29 973 | 53 277 | 71 715 |
| Zmiana (%) | -20,49 | -54,77 | -15,07 | 147,23 | 15,14 | -11,49 | -84,83 | -1 200,89 | 46,13 | 43,37 | -12,14 | -43,45 | -54,06 | -90,98 | -391,01 | 150,67 | -27,53 | 77,75 | 34,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 177,75 | 373,77 | -156,56 | 336,41 | 91,37 | 94,52 | 113,36 | -20,06 | 81,64 | 100,99 | 120,06 | 209,31 | 794,75 | -162,45 | -11,86 | -278,20 | -72,11 | -40,63 | -129,18 | 893,98 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 5 030 | -6 865 | -19 428 | -18 278 | -13 517 | -14 845 | -3 850 | 52 419 | 68 428 | 78 029 | 69 074 | 33 036 | 96 699 | 97 812 | 92 137 | 99 754 | -6 681 | 29 937 | 26 684 | 22 549 |
| Zmiana (%) | -236,48 | 183,00 | -5,92 | -26,05 | 9,82 | -74,07 | -1 461,53 | 30,54 | 14,03 | -11,48 | -52,17 | 192,71 | 1,15 | -5,80 | 8,27 | -106,70 | -548,09 | -10,87 | -15,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 8,74 | -31,55 | 82,69 | -196,83 | -15,99 | -15,78 | -5,54 | -88,09 | -42,51 | -41,03 | -30,12 | -28,59 | -561,84 | 252,84 | 192,75 | -1 681,91 | 11,65 | -40,58 | -64,70 | 281,09 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -54 785 | -60 668 | -59 196 | -21 426 | -21 166 | -34 830 | -34 048 | -146 817 | -106 607 | -75 370 | -41 685 | 77 851 | 15 041 | 3 618 | -39 565 | -108 836 | -76 373 | -123 369 | -112 201 | -91 266 |
| Zmiana (%) | 10,74 | -2,43 | -63,80 | -1,21 | 64,56 | -2,25 | 331,21 | -27,39 | -29,30 | -44,69 | -286,76 | -80,68 | -75,95 | -1 193,56 | 175,08 | -29,83 | 61,53 | -9,05 | -18,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -95,21 | -278,83 | 251,96 | -230,73 | -25,04 | -37,02 | -49,04 | 246,73 | 66,23 | 39,64 | 18,18 | -67,36 | -87,39 | 9,35 | -82,77 | 1 835,04 | 133,15 | 167,25 | 272,06 | -1 137,70 |
| Przepływy pieniężne | 57 540 | 21 758 | -23 494 | 9 286 | 84 525 | 94 083 | 69 433 | -59 506 | -160 968 | -190 154 | -229 316 | -115 566 | -17 211 | 38 685 | 47 801 | -5 931 | -57 358 | -73 764 | -41 242 | 8 022 |
| Zmiana (%) | -62,19 | -207,98 | -139,52 | 810,24 | 11,31 | -26,20 | -185,70 | 170,51 | 18,13 | 20,59 | -49,60 | -85,11 | -324,77 | 23,56 | -112,41 | 867,09 | 28,60 | -44,09 | -119,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
