Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
A.P. Møller - Mærsk A/S Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 12 315 | 16 711 | 22 022 | 26 810 | 31 284 | 34 156 | 34 476 | 31 589 | 25 736 | 17 677 | 9 643 | 5 404 | 4 272 | 7 159 | 11 408 | 13 079 | 13 312 | 11 658 | 9 761 | 8 034 |
| Zmiana (%) | 35,70 | 31,78 | 21,74 | 16,69 | 9,18 | 0,94 | -8,37 | -18,53 | -31,31 | -45,45 | -43,96 | -20,95 | 67,58 | 59,35 | 14,65 | 1,78 | -12,42 | -16,27 | -17,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 429,84 | 316,56 | 386,28 | 472,26 | 1 941,90 | -1 217,68 | -2 257,76 | -7 019,78 | 3 559,61 | -2 521,68 | -291,51 | -125,38 | -177,78 | -541,53 | -6 100,53 | -5 787,17 | -725,85 | 1 827,27 | 395,98 | -1 560,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -796 | -2 423 | -8 342 | -8 161 | -15 748 | -22 853 | -21 619 | -14 389 | -7 114 | -1 292 | 4 077 | -2 323 | -2 297 | -4 352 | -7 925 | -7 319 | -7 035 | -3 313 | 495 | -725 |
| Zmiana (%) | 204,40 | 244,28 | -2,17 | 92,97 | 45,12 | -5,40 | -33,44 | -50,56 | -81,84 | -415,56 | -156,98 | -1,12 | 89,46 | 82,10 | -7,65 | -3,88 | -52,91 | -114,94 | -246,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -27,78 | -45,90 | -146,33 | -143,76 | -977,53 | 814,72 | 1 415,78 | 3 197,56 | -983,96 | 184,31 | -123,25 | 53,90 | 95,59 | 329,20 | 4 237,97 | 3 238,50 | 383,59 | -519,28 | 20,08 | 140,78 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 616 | -8 930 | -7 900 | -12 886 | -13 789 | -13 904 | -14 135 | -17 341 | -17 629 | -16 861 | -16 805 | -7 137 | -4 171 | -4 002 | -3 500 | -5 964 | -8 069 | -7 667 | -7 872 | -7 865 |
| Zmiana (%) | 3,64 | -11,53 | 63,11 | 7,01 | 0,83 | 1,66 | 22,68 | 1,66 | -4,36 | -0,33 | -57,53 | -41,56 | -4,05 | -12,54 | 70,40 | 35,30 | -4,98 | 2,67 | -0,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -300,73 | -169,16 | -138,57 | -226,99 | -855,93 | 495,69 | 925,67 | 3 853,56 | -2 438,31 | 2 405,28 | 508,01 | 165,59 | 173,57 | 302,72 | 1 871,66 | 2 638,94 | 439,97 | -1 201,72 | -319,35 | 1 527,18 |
| Przepływy pieniężne | 2 865 | 5 279 | 5 701 | 5 677 | 1 611 | -2 805 | -1 527 | -450 | 723 | -701 | -3 308 | -4 310 | -2 403 | -1 322 | -187 | -226 | -1 834 | 638 | 2 465 | -515 |
| Zmiana (%) | 84,26 | 7,99 | -0,42 | -71,62 | -274,12 | -45,56 | -70,53 | -260,67 | -196,96 | 371,90 | 30,29 | -44,25 | -44,99 | -85,85 | 20,86 | 711,50 | -134,79 | 286,36 | -120,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
