Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Soligenix, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -13 | -13 | -12 | -11 | -12 | -12 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -11 |
| Zmiana (%) | 0,39 | -8,35 | -6,36 | 7,91 | 1,81 | 4,73 | -8,48 | -5,22 | -5,18 | -17,29 | -9,57 | -0,07 | 2,88 | 5,06 | 6,00 | 9,25 | 0,23 | 5,25 | 4,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -71,64 | -73,09 | -159,35 | 143,40 | 134,46 | 100,63 | 99,72 | 91,80 | 156,81 | 158,41 | 175,11 | 245,10 | 207,42 | 1 745,14 | 1 341,05 | -4 332,27 | 225,55 | -1 423,66 | -8 801,99 | 850,12 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Zmiana (%) | NaN | -∞ | 83,32 | 15,04 | -0,00 | -47,42 | -75,14 | -100,00 | NaN | 18,35 | 50,04 | -0,00 | ||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | -0,16 | 0,28 | 0,28 | 0,21 | 0,10 | 0,03 | -0,00 | -0,00 | 0,08 | -0,57 | -5,04 | 0,46 | ||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 30 | 30 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Zmiana (%) | -0,81 | -36,98 | -83,20 | -2,77 | -91,94 | -69,37 | -1 212,63 | -563,51 | -4,42 | -3,25 | 25,18 | -12,69 | 86,62 | 3,87 | 17,18 | -40,56 | 93,73 | -0,81 | -8,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 171,17 | 172,57 | 258,69 | -41,77 | -35,29 | -2,09 | -0,61 | 6,78 | -56,62 | -57,66 | -74,56 | -144,47 | -106,83 | -1 630,39 | -1 238,68 | 4 423,51 | -125,30 | 1 528,71 | 8 907,04 | -750,58 |
| Przepływy pieniężne | 18 | 18 | 7 | -8 | -9 | -12 | -13 | -13 | -7 | -7 | -5 | -3 | -4 | -0 | -1 | 0 | -4 | 1 | 0 | -1 |
| Zmiana (%) | -1,61 | -57,96 | -204,06 | 15,08 | 36,04 | 5,69 | -0,59 | -44,51 | -6,14 | -25,18 | -35,40 | 18,09 | -87,77 | 36,72 | -132,81 | -2 198,44 | -115,88 | -82,98 | -1 186,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
