Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
KDDI Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 462 925 | 1 443 806 | 1 598 415 | 1 468 648 | 1 549 585 | 1 598 546 | 1 573 478 | 1 078 869 | 1 167 940 | 1 191 324 | 1 301 058 | 1 706 498 | 2 293 812 | 1 891 914 | 1 360 305 | 1 249 042 | 807 121 | 1 179 626 | 1 447 846 | 1 788 853 |
| Zmiana (%) | -1,31 | 10,71 | -8,12 | 5,51 | 3,16 | -1,57 | -31,43 | 8,26 | 2,00 | 9,21 | 31,16 | 34,42 | -17,52 | -28,10 | -8,18 | -35,38 | 46,15 | 22,74 | 23,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 311,65 | 1 454,51 | 636,72 | -11 135,40 | 1 264,56 | -17 985,44 | 5 208,98 | -341,02 | -1 057,45 | -2 334,92 | 1 828,54 | 419,33 | 225,06 | 298,34 | 560,42 | 3 677,01 | -159,00 | -527,37 | -1 079,86 | 1 134,83 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -677 101 | -706 699 | -740 284 | -761 593 | -775 276 | -834 254 | -755 742 | -732 480 | -652 359 | -760 642 | -846 224 | -832 433 | -1 289 627 | -1 071 543 | -1 167 582 | -1 180 103 | -830 639 | -946 363 | -955 046 | -1 080 455 |
| Zmiana (%) | 4,37 | 4,75 | 2,88 | 1,80 | 7,61 | -9,41 | -3,08 | -10,94 | 16,60 | 11,25 | -1,63 | 54,92 | -16,91 | 8,96 | 1,07 | -29,61 | 13,93 | 0,92 | 13,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 069,92 | -711,94 | -294,89 | 5 774,46 | -632,68 | 9 386,30 | -2 501,88 | 231,53 | 590,64 | 1 490,81 | -1 189,30 | -204,55 | -126,53 | -168,97 | -481,02 | -3 474,06 | 163,63 | 423,09 | 712,31 | -685,43 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -725 664 | -641 677 | -614 638 | -727 257 | -666 542 | -791 295 | -798 234 | -669 837 | -630 559 | -484 680 | -389 183 | -476 477 | 5 965 | -183 954 | 40 803 | -33 555 | -475 688 | -456 593 | -622 451 | -553 130 |
| Zmiana (%) | -11,57 | -4,21 | 18,32 | -8,35 | 18,72 | 0,88 | -16,09 | -5,86 | -23,13 | -19,70 | 22,43 | -101,25 | -3 183,89 | -122,18 | -182,24 | 1 317,64 | -4,01 | 36,33 | -11,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 146,66 | -646,43 | -244,84 | 5 514,12 | -543,94 | 8 902,96 | -2 642,55 | 211,73 | 570,91 | 949,94 | -546,97 | -117,08 | 0,59 | -29,01 | 16,81 | -98,78 | 93,71 | 204,13 | 464,25 | -350,90 |
| Przepływy pieniężne | 63 285 | 99 264 | 251 038 | -13 189 | 122 539 | -8 888 | 30 207 | -316 361 | -110 449 | -51 022 | 71 153 | 406 955 | 1 019 221 | 634 153 | 242 729 | 33 969 | -507 619 | -223 681 | -134 077 | 157 632 |
| Zmiana (%) | 56,85 | 152,90 | -105,25 | -1 029,10 | -107,25 | -439,86 | -1 147,31 | -65,09 | -53,80 | -239,46 | 471,94 | 150,45 | -37,78 | -61,72 | -86,01 | -1 594,36 | -55,94 | -40,06 | -217,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
