Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -89 | -39 | -38 | 13 | 46 | 70 | 73 | 66 | 68 | 84 | 105 | 87 | 89 | 121 | 50 | 33 | 12 | 4 | 74 | 69 |
| Zmiana (%) | -55,50 | -4,03 | -133,79 | 257,43 | 53,88 | 4,39 | -10,70 | 4,02 | 23,88 | 23,88 | -16,82 | 1,77 | 36,80 | -59,02 | -33,95 | -62,65 | -63,43 | 1 557,44 | -6,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 77,59 | -72,48 | -169,50 | 51,18 | 229,17 | -242,06 | 28 134,48 | -1 140,27 | 6 090,45 | 280,13 | -1 891,20 | -4 386,20 | 6 677,39 | -259,05 | -1 671,40 | -114,00 | -36,04 | -13,50 | -304,85 | 751,81 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -22 | -52 | -52 | -62 | -91 | -93 | -63 | -62 | -38 | -37 | -75 | -84 | -80 | -70 | 351 | 366 | 368 | 254 | -151 | -163 |
| Zmiana (%) | 137,72 | -0,13 | 18,94 | 47,09 | 2,87 | -32,14 | -1,79 | -38,12 | -4,43 | 103,71 | 12,50 | -4,44 | -12,78 | -599,71 | 4,42 | 0,56 | -31,01 | -159,61 | 7,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 19,10 | -95,32 | -231,97 | -246,55 | -454,35 | 320,81 | -24 240,61 | 1 080,39 | -3 432,86 | -121,81 | 1 352,39 | 4 242,42 | -6 064,43 | 150,01 | -11 802,36 | -1 272,57 | -1 083,20 | -765,80 | 621,77 | -1 772,75 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 | 141 | 108 | 70 | 63 | -2 | -6 | -6 | -28 | -19 | -36 | -4 | -5 | -99 | -401 | -423 | -416 | -291 | 51 | 98 |
| Zmiana (%) | -2 061,31 | -23,73 | -35,07 | -9,74 | -102,74 | 253,40 | -2,04 | 362,29 | -29,89 | 85,87 | -88,13 | 22,40 | 1 789,78 | 304,11 | 5,41 | -1,62 | -30,00 | -117,60 | 90,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6,31 | 259,94 | 483,11 | 280,29 | 316,97 | 5,97 | -2 347,89 | 104,38 | -2 477,77 | -64,50 | 653,37 | 216,17 | -395,78 | 212,11 | 13 495,36 | 1 468,84 | 1 223,18 | 877,38 | -210,37 | 1 060,32 |
| Przepływy pieniężne | -114 | 54 | 22 | 25 | 20 | -29 | 0 | -6 | 1 | 30 | -6 | -2 | 1 | -47 | -3 | -29 | -34 | -33 | -24 | 9 |
| Zmiana (%) | -147,64 | -58,96 | 11,91 | -20,18 | -245,68 | -100,90 | -2 303,45 | -119,47 | 2 593,30 | -118,35 | -64,14 | -166,85 | -3 626,22 | -93,65 | 868,47 | 18,14 | -2,42 | -26,58 | -137,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
