Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dierig Holding AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 5 | 2 |
| Zmiana (%) | -9,73 | -10,78 | -13,95 | -16,21 | -15,15 | -17,85 | 21,36 | 17,60 | 25,54 | 20,35 | 5,84 | 5,51 | -5,94 | -6,31 | 7,41 | 6,90 | -37,04 | -58,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -910,30 | -310,47 | -170,76 | -114,69 | -78,81 | -72,62 | -65,28 | -168,12 | 1 618,45 | 237,01 | 151,45 | 217,55 | 357,09 | 453,03 | 651,71 | 293,86 | 198,79 | 1 687,76 | -60,50 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -3 | -4 | -7 | -9 | -8 | -8 | -5 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -7 | -11 | -18 | -26 |
| Zmiana (%) | 47,82 | 32,35 | 53,51 | 34,86 | -6,80 | -7,30 | -29,63 | -42,10 | 15,43 | 13,37 | -5,36 | -5,66 | -11,49 | -12,99 | 140,78 | 58,47 | 67,70 | 40,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 233,44 | 130,37 | 106,37 | 127,45 | 140,95 | 142,67 | 144,71 | 216,11 | -1 024,27 | -137,92 | -83,02 | -106,64 | -156,50 | -186,82 | -249,61 | -252,30 | -253,02 | -5 721,66 | 699,29 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 | -7 | -7 | -5 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -0 | 2 | -0 | -2 | -3 | -3 | 2 | 7 | 13 | 20 |
| Zmiana (%) | -3,87 | -4,03 | -31,91 | -46,86 | -26,58 | -36,20 | 20,73 | 17,17 | -97,03 | -3 268,75 | -126,99 | 470,52 | 23,29 | 18,89 | -146,39 | 315,57 | 98,84 | 49,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 768,56 | 279,14 | 165,15 | 87,77 | 38,25 | 30,50 | 21,29 | 54,56 | -523,30 | -1,81 | 30,49 | -11,17 | -99,11 | -164,81 | -300,88 | 58,59 | 154,09 | 4 131,55 | -538,55 |
| Przepływy pieniężne | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -5 | -3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | -4 |
| Zmiana (%) | 164,67 | 62,22 | 28,12 | 21,95 | -7,92 | -8,61 | -52,88 | -112,22 | 757,28 | 88,34 | -26,32 | -35,72 | -25,86 | -34,87 | 138,21 | 58,02 | -92,58 | -1 248,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
