Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Digital Garage, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 048 | 5 466 | 3 815 | 7 059 | 9 731 | 13 119 | 15 638 | 13 473 | 12 789 | -8 206 | -7 092 | -11 032 | 2 376 | 19 614 | 37 039 | 31 726 | 24 802 | 17 879 | -12 687 | -4 939 |
| Zmiana (%) | 79,33 | -30,20 | 85,03 | 37,85 | 34,82 | 19,20 | -13,84 | -5,08 | -164,16 | -13,58 | 55,56 | -121,54 | 725,51 | 88,84 | -14,34 | -21,82 | -27,91 | -170,96 | -61,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -256,78 | 406,09 | 124,35 | 130,07 | 89,90 | 86,88 | 93,23 | 135,83 | 120,90 | 127,56 | 115,04 | 293,09 | 456,92 | 516,16 | 210,35 | 467,73 | 557,99 | 848,55 | 51,19 | 31,09 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 468 | -1 232 | -733 | -7 978 | -8 230 | -6 579 | -2 969 | 1 628 | 2 433 | 1 962 | -1 978 | -8 763 | -13 120 | -14 283 | -15 931 | -10 003 | -8 722 | -7 441 | -6 548 | -7 259 |
| Zmiana (%) | -363,25 | -40,50 | 988,40 | 3,16 | -20,06 | -54,87 | -154,83 | 49,45 | -19,36 | -200,82 | 343,02 | 49,72 | 8,86 | 11,54 | -37,21 | -12,81 | -14,69 | -12,00 | 10,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -39,43 | -91,53 | -23,89 | -147,01 | -76,03 | -43,57 | -17,70 | 16,41 | 23,00 | -30,50 | 32,08 | 232,81 | -2 523,08 | -375,87 | -90,48 | -147,47 | -196,22 | -353,16 | 26,42 | 45,70 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 761 | -2 969 | -158 | 6 244 | 9 191 | 8 393 | 4 065 | -5 214 | -4 682 | -212 | 2 831 | 15 931 | 11 091 | -1 418 | -3 603 | -14 914 | -11 664 | -8 414 | -5 497 | -3 449 |
| Zmiana (%) | -37,64 | -94,68 | -4 051,90 | 47,20 | -8,68 | -51,57 | -228,27 | -10,20 | -95,47 | -1 435,38 | 462,73 | -30,38 | -112,79 | 154,09 | 313,93 | -21,79 | -27,86 | -34,67 | -37,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 401,10 | -220,58 | -5,15 | 115,05 | 84,91 | 55,58 | 24,24 | -52,57 | -44,26 | 3,30 | -45,92 | -423,25 | 2 132,88 | -37,32 | -20,46 | -219,87 | -262,41 | -399,34 | 22,18 | 21,71 |
| Przepływy pieniężne | -1 187 | 1 346 | 3 068 | 5 427 | 10 824 | 15 101 | 16 773 | 9 919 | 10 578 | -6 433 | -6 165 | -3 764 | 520 | 3 800 | 17 608 | 6 783 | 4 445 | 2 107 | -24 783 | -15 885 |
| Zmiana (%) | -213,40 | 127,93 | 76,89 | 99,45 | 39,51 | 11,07 | -40,86 | 6,64 | -160,81 | -4,17 | -38,95 | -113,82 | 630,77 | 363,37 | -61,48 | -34,47 | -52,60 | -1 276,22 | -35,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
