Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dunelm Group plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-29 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-28 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 184 | 189 | 195 | 223 | 252 | 249 | 247 | 244 | 241 | 240 | 240 | 236 | 232 | 281 | 329 | 293 | 256 | 250 | 244 |
| Zmiana (%) | 2,85 | 2,77 | 14,66 | 12,79 | -1,01 | -1,02 | -1,24 | -1,25 | -0,15 | -0,15 | -1,58 | -1,61 | 20,86 | 17,26 | -11,13 | -12,53 | -2,36 | -2,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 477,20 | -697,79 | -209,58 | -233,40 | -255,89 | -470,73 | -3 289,33 | 5 666,28 | 1 494,41 | 1 496,88 | 1 499,38 | -6 843,48 | -1 014,41 | -2 552,27 | 36 577,78 | 7 801,33 | 3 877,27 | -11 897,62 | -2 257,41 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16 | -20 | -24 | -33 | -42 | -41 | -40 | -30 | -21 | -24 | -28 | -33 | -38 | -48 | -58 | -62 | -66 | -58 | -50 |
| Zmiana (%) | 25,32 | 20,20 | 38,51 | 27,80 | -2,28 | -2,34 | -23,93 | -31,46 | 16,43 | 14,11 | 19,64 | 16,41 | 25,20 | 20,13 | 7,20 | 6,72 | -11,84 | -13,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -40,41 | 72,01 | 25,30 | 34,03 | 42,28 | 76,77 | 529,33 | -702,33 | -128,57 | -150,16 | -171,88 | 953,62 | 167,25 | 435,91 | -6 400,00 | -1 646,67 | -998,48 | 2 766,67 | 465,74 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -128 | -196 | -265 | -288 | -310 | -262 | -214 | -209 | -204 | -201 | -198 | -208 | -217 | -244 | -271 | -227 | -183 | -194 | -204 |
| Zmiana (%) | 53,96 | 35,05 | 8,37 | 7,72 | -15,48 | -18,32 | -2,20 | -2,25 | -1,54 | -1,57 | 4,85 | 4,62 | 12,29 | 10,94 | -16,20 | -19,33 | 5,79 | 5,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -330,57 | 723,57 | 285,58 | 300,58 | 314,74 | 494,33 | 2 850,67 | -4 862,79 | -1 269,57 | -1 253,89 | -1 238,12 | 6 020,29 | 948,91 | 2 218,18 | -30 077,78 | -6 049,33 | -2 772,73 | 9 219,05 | 1 890,74 |
| Przepływy pieniężne | 39 | -27 | -93 | -96 | -98 | -53 | -8 | 4 | 16 | 16 | 16 | -3 | -23 | -11 | 1 | 4 | 7 | -2 | -11 |
| Zmiana (%) | -170,34 | 242,17 | 2,96 | 2,88 | -46,19 | -85,84 | -157,33 | 274,42 | -0,31 | -0,31 | -121,56 | 563,77 | -51,97 | -108,18 | 316,67 | 76,00 | -131,82 | 414,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
