Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
DFI Retail Group Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 032 | 987 | 942 | 932 | 922 | 931 | 940 | 969 | 999 | 1 021 | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 1 008 | 973 | 982 | 991 | 1 045 | 1 099 |
| Zmiana (%) | -4,37 | -4,57 | -1,09 | -1,11 | 0,98 | 0,97 | 3,15 | 3,06 | 2,23 | 2,18 | 0,02 | 0,02 | -3,41 | -3,53 | 0,93 | 0,92 | 5,46 | 5,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 549,38 | -3 052,24 | -3 893,80 | -9 914,89 | 17 068,52 | 20 456,04 | 25 400,00 | 49 715,38 | 499 550,00 | 2 411,69 | 1 235,03 | 1 182,78 | 1 134,78 | 2 983,58 | -3 987,30 | 938,72 | 424,19 | 1 645,75 | -1 031,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 | -64 | -125 | -158 | -190 | -196 | -201 | -201 | -201 | -148 | -95 | -37 | 20 | -22 | -64 | 371 | 805 | 827 | 849 |
| Zmiana (%) | 1 434,52 | 93,48 | 26,38 | 20,88 | 2,76 | 2,68 | 0,02 | 0,02 | -26,48 | -36,02 | -60,78 | -154,99 | -205,88 | 194,44 | -682,94 | 117,15 | 2,74 | 2,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 10,37 | 199,23 | 515,29 | 1 676,60 | -3 527,78 | -4 302,20 | -5 432,43 | -10 310,26 | -100 550,00 | -349,11 | -111,95 | -42,04 | 22,17 | -63,91 | 260,66 | 354,45 | 344,65 | 1 302,60 | -796,62 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 079 | -960 | -841 | -780 | -720 | -724 | -728 | -760 | -792 | -830 | -868 | -922 | -977 | -954 | -930 | -1 249 | -1 567 | -1 814 | -2 061 |
| Zmiana (%) | -11,01 | -12,37 | -7,23 | -7,80 | 0,60 | 0,60 | 4,39 | 4,20 | 4,76 | 4,54 | 6,32 | 5,95 | -2,40 | -2,46 | 34,19 | 25,48 | 15,77 | 13,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 663,70 | 2 967,70 | 3 476,45 | 8 302,66 | -13 325,93 | -15 910,99 | -19 683,78 | -38 987,18 | -396 100,00 | -1 959,62 | -1 026,75 | -1 045,27 | -1 062,28 | -2 822,04 | 3 813,11 | -1 193,64 | -670,68 | -2 856,30 | 1 933,21 |
| Przepływy pieniężne | -40 | -32 | -24 | -9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 42 | 84 | 88 | 92 | 34 | -24 | 105 | 234 | 64 | -107 |
| Zmiana (%) | -20,12 | -25,19 | -61,16 | -157,45 | -15,74 | -18,68 | -47,30 | -89,74 | 21 075,00 | 99,53 | 4,44 | 4,25 | -63,26 | -172,19 | -528,69 | 123,33 | -72,82 | -267,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
