Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Deufol SE Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 16 | 14 | 13 | 19 | 26 | 31 | 35 | 37 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 29 | 31 | 34 | 37 |
| Zmiana (%) | -10,57 | -11,82 | 55,08 | 35,52 | 16,51 | 14,17 | 5,94 | 5,61 | -4,78 | -5,02 | -6,42 | -6,85 | -5,83 | -6,19 | 5,97 | 5,63 | 11,13 | 10,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -371,69 | -132,43 | -72,92 | -149,21 | -297,16 | -1 127,43 | 1 024,39 | 936,44 | 869,70 | 4 362,41 | -1 267,85 | -1 201,10 | -1 132,70 | -1 189,71 | -1 261,59 | -1 346,48 | -1 432,60 | -2 669,06 | -9 076,46 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 | -7 | -7 | -6 | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 | -9 | -8 | -7 |
| Zmiana (%) | 3,59 | 3,47 | -22,21 | -28,55 | 18,41 | 15,55 | -16,14 | -19,25 | 14,32 | 12,53 | 11,41 | 10,24 | 18,07 | 15,30 | 2,54 | 2,48 | -11,35 | -12,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 160,59 | 66,28 | 42,82 | 43,96 | 46,16 | 177,98 | -163,67 | -118,43 | -84,11 | -506,54 | 174,42 | 196,71 | 219,55 | 289,14 | 376,87 | 389,24 | 401,78 | 597,13 | 1 609,47 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -13 | -18 | -23 | -27 | -32 | -29 | -26 | -29 | -31 | -32 | -33 | -30 | -28 | -25 | -21 | -23 | -24 | -28 | -31 |
| Zmiana (%) | 39,68 | 28,41 | 19,18 | 16,09 | -8,35 | -9,11 | 8,66 | 7,97 | 3,69 | 3,56 | -8,53 | -9,33 | -11,25 | -12,67 | 6,21 | 5,84 | 14,43 | 12,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 298,58 | 166,16 | 133,22 | 209,51 | 357,45 | 1 066,81 | -771,64 | -723,54 | -687,03 | -3 752,77 | 1 189,21 | 1 101,10 | 1 010,80 | 1 000,63 | 987,81 | 1 056,68 | 1 126,56 | 2 161,21 | 7 522,82 |
| Przepływy pieniężne | -4 | -11 | -17 | -13 | -9 | -3 | 3 | 4 | 5 | 1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 |
| Zmiana (%) | 150,99 | 60,16 | -24,22 | -31,96 | -69,29 | -225,65 | 15,89 | 13,71 | -81,02 | -426,80 | -1,21 | -1,23 | -10,34 | -11,54 | -0,72 | -0,72 | -40,35 | -67,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
