Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
JCDecaux SE Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 734 | 868 | 1 002 | 1 046 | 1 091 | 1 095 | 1 100 | 1 060 | 1 020 | 1 061 | 1 101 | 1 144 | 1 187 | 1 159 | 1 130 | 1 106 | 1 081 | 1 131 | 1 182 |
| Zmiana (%) | 18,27 | 15,45 | 4,45 | 4,26 | 0,39 | 0,39 | -3,63 | -3,77 | 4,00 | 3,84 | 3,89 | 3,74 | -2,38 | -2,44 | -2,17 | -2,22 | 4,64 | 4,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -162,04 | -310,47 | -943,31 | 350,91 | 155,28 | 198,26 | 273,33 | -1 441,77 | -185,65 | -250,81 | -371,56 | -3 643,63 | 508,09 | -2 169,66 | -332,05 | -210,60 | -152,35 | -345,52 | 2 156,20 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -154 | -162 | -170 | -201 | -232 | -325 | -417 | -411 | -404 | -371 | -338 | -306 | -275 | -264 | -252 | -287 | -322 | -308 | -294 |
| Zmiana (%) | 5,16 | 4,90 | 18,25 | 15,44 | 39,77 | 28,45 | -1,49 | -1,51 | -8,18 | -8,91 | -9,40 | -10,38 | -4,08 | -4,25 | 13,75 | 12,09 | -4,23 | -4,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 34,05 | 58,01 | 160,17 | -67,45 | -33,05 | -58,75 | -103,63 | 558,78 | 73,64 | 87,83 | 114,14 | 976,11 | -117,59 | 493,45 | 74,12 | 54,66 | 45,33 | 94,09 | -537,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 025 | -980 | -934 | -544 | -154 | -217 | -281 | -718 | -1 155 | -1 103 | -1 051 | -865 | -679 | -948 | -1 218 | -1 346 | -1 474 | -1 155 | -835 |
| Zmiana (%) | -4,43 | -4,64 | -41,75 | -71,69 | 41,11 | 29,13 | 155,70 | 60,89 | -4,52 | -4,73 | -17,68 | -21,47 | 39,63 | 28,38 | 10,54 | 9,53 | -21,67 | -27,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 226,44 | 350,57 | 879,85 | -182,51 | -21,93 | -39,36 | -69,80 | 976,87 | 210,30 | 260,85 | 354,52 | 2 754,94 | -290,80 | 1 776,22 | 357,73 | 256,36 | 207,74 | 352,65 | -1 524,09 |
| Przepływy pieniężne | -453 | -280 | -106 | 298 | 703 | 552 | 402 | -74 | -549 | -423 | -296 | -31 | 234 | -53 | -340 | -525 | -710 | -327 | 55 |
| Zmiana (%) | -38,27 | -62,00 | -380,79 | 135,61 | -21,37 | -27,18 | -118,27 | 647,35 | -23,02 | -29,90 | -89,41 | -843,95 | -122,86 | 537,45 | 54,25 | 35,17 | -53,86 | -116,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
