Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Drax Group plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 240 | 274 | 306 | 321 | 335 | 272 | 208 | 264 | 320 | 578 | 836 | 856 | 876 | 868 | 860 | 855 | 850 | 830 | 810 |
| Zmiana (%) | 13,72 | 12,07 | 4,71 | 4,50 | -19,04 | -23,51 | 27,08 | 21,31 | 80,48 | 44,59 | 2,41 | 2,35 | -0,94 | -0,95 | -0,58 | -0,58 | -2,33 | -2,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -317,28 | -1 134,85 | 1 110,51 | -715,61 | -285,93 | -276,11 | -261,59 | -217,33 | -195,84 | -5 253,64 | 590,53 | 612,56 | 635,17 | 1 516,96 | -3 657,45 | -16 593,20 | 6 436,36 | -4 077,64 | -1 502,78 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -184 | -207 | -229 | -230 | -230 | -206 | -181 | -219 | -258 | -355 | -452 | -469 | -485 | -438 | -390 | -364 | -338 | -313 | -287 |
| Zmiana (%) | 12,01 | 10,72 | 0,35 | 0,35 | -10,79 | -12,09 | 21,44 | 17,66 | 37,49 | 27,27 | 3,72 | 3,59 | -9,84 | -10,91 | -6,63 | -7,10 | -7,54 | -8,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 243,40 | 857,47 | -828,99 | 511,93 | 196,42 | 209,00 | 227,58 | 180,69 | 157,92 | 3 227,27 | -319,29 | -335,43 | -351,99 | -765,12 | 1 659,15 | 7 068,93 | -2 562,12 | 1 536,61 | 532,84 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -125 | -88 | -50 | -138 | -225 | -169 | -112 | -170 | -229 | -233 | -238 | -247 | -256 | -374 | -492 | -482 | -471 | -525 | -579 |
| Zmiana (%) | -29,87 | -42,60 | 173,51 | 63,44 | -25,17 | -33,63 | 52,14 | 34,27 | 2,03 | 1,99 | 3,74 | 3,61 | 46,13 | 31,57 | -2,05 | -2,10 | 11,40 | 10,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 165,17 | 364,32 | -182,61 | 307,36 | 192,07 | 171,43 | 140,93 | 140,18 | 139,82 | 2 120,45 | -168,13 | -176,66 | -185,42 | -653,23 | 2 091,91 | 9 349,51 | -3 571,21 | 2 580,59 | 1 074,03 |
| Przepływy pieniężne | -76 | -24 | 28 | -45 | -117 | -98 | -79 | -121 | -164 | -11 | 142 | 140 | 138 | 57 | -24 | -5 | 13 | -20 | -54 |
| Zmiana (%) | -68,21 | -214,52 | -262,50 | 161,54 | -16,16 | -19,27 | 52,96 | 34,62 | -93,27 | -1 386,36 | -1,27 | -1,29 | -58,52 | -141,08 | -78,09 | -356,31 | -254,17 | 164,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
