Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dometic Group AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 902 | 1 265 | 1 153 | 1 360 | 1 098 | 1 515 | 1 869 | 2 492 | 5 407 | 4 854 | 4 758 | 4 427 | 3 501 | 3 869 | 3 692 | 3 504 | 3 288 | 2 839 | 2 990 |
| Zmiana (%) | -33,49 | -8,85 | 17,95 | -19,26 | 37,98 | 23,37 | 33,33 | 116,97 | -10,23 | -1,98 | -6,96 | -20,92 | 10,51 | -4,57 | -5,09 | -6,16 | -13,66 | 5,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 158,37 | 41,65 | -32,90 | -51,85 | -28,84 | -25,83 | -20 766,67 | 204,60 | 1 001,30 | -9 517,65 | -471,56 | -193,49 | -422,32 | -2 865,93 | 395,71 | 2 037,21 | 99,19 | 438,79 | 541,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 711 | -2 285 | -8 760 | -9 060 | -7 494 | -7 031 | -1 426 | -803 | -1 287 | -1 165 | -1 221 | -757 | -696 | -519 | -455 | -459 | -380 | -331 | -294 |
| Zmiana (%) | 33,55 | 283,37 | 3,42 | -17,28 | -6,18 | -79,72 | -43,69 | 60,27 | -9,48 | 4,81 | -38,00 | -8,06 | -25,43 | -12,33 | 0,88 | -17,21 | -12,89 | -11,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -142,46 | -75,24 | 249,93 | 345,41 | 196,85 | 119,86 | 15 844,44 | -65,93 | -238,33 | 2 284,31 | 121,01 | 33,09 | 83,96 | 384,44 | -48,77 | -266,86 | -11,46 | -51,16 | -53,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 021 | 4 050 | 4 028 | 4 998 | 2 406 | -534 | -570 | -550 | -3 566 | -3 685 | -4 549 | -5 914 | -3 593 | -3 545 | -1 885 | -2 290 | 995 | -1 096 | -2 003 |
| Zmiana (%) | 296,67 | -0,54 | 24,08 | -51,86 | -122,19 | 6,74 | -3,51 | 548,36 | 3,34 | 23,45 | 30,01 | -39,25 | -1,34 | -46,83 | 21,49 | -143,45 | -210,15 | 82,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 85,01 | 133,36 | -114,92 | -190,55 | -63,20 | 9,10 | 6 333,33 | -45,16 | -660,37 | 7 225,49 | 450,84 | 258,48 | 433,41 | 2 625,93 | -202,04 | -1 331,40 | 30,02 | -169,40 | -362,86 |
| Przepływy pieniężne | 1 201 | 3 037 | -3 505 | -2 623 | -3 807 | -5 866 | -9 | 1 218 | 540 | -51 | -1 009 | -2 288 | -829 | -135 | 933 | 172 | 3 315 | 647 | 552 |
| Zmiana (%) | 152,87 | -215,41 | -25,16 | 45,14 | 54,08 | -99,85 | -13 633,33 | -55,67 | -109,44 | 1 878,43 | 126,76 | -63,77 | -83,72 | -791,11 | -81,56 | 1 827,33 | -80,48 | -14,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
