Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Louis Hachette Group S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 21 | 25 | 220 | 433 | 646 | 971 | 1 296 | 1 300 | 1 305 | 1 319 | 1 333 |
| Zmiana (%) | 19,05 | 780,00 | 96,82 | 49,19 | 50,31 | 33,47 | 0,35 | 0,35 | 1,07 | 1,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 100,00 | -2 500,00 | 47,01 | 110,74 | 205,73 | 464,59 | 1 246,15 | 2 525,24 | 875,84 | 471,91 | 512,69 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -177 | -5 | 311 | 229 | 147 | -32 | -210 | -190 | -169 | -180 | -192 |
| Zmiana (%) | -97,18 | -6 320,00 | -26,37 | -35,81 | -121,43 | 566,67 | -9,76 | -10,82 | 6,80 | 6,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -17 700,00 | 500,00 | 66,45 | 58,57 | 46,82 | -15,07 | -201,92 | -367,96 | -113,42 | -64,58 | -73,85 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 157 | -21 | -64 | -266 | -468 | -718 | -967 | -1 056 | -996 | -873 | -900 |
| Zmiana (%) | -113,38 | 204,76 | 315,62 | 75,94 | 53,31 | 34,77 | 9,26 | -5,73 | -12,35 | 3,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 15 700,00 | 2 100,00 | -13,68 | -68,03 | -149,04 | -343,30 | -929,81 | -2 051,46 | -668,46 | -312,34 | -346,15 |
| Przepływy pieniężne | 1 | -1 | 468 | 391 | 314 | 209 | 104 | 52 | 149 | 280 | 260 |
| Zmiana (%) | -200,00 | -46 900,00 | -16,45 | -19,69 | -33,44 | -50,24 | -50,48 | 189,32 | 87,58 | -6,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
