Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 252 664 | 256 890 | 279 626 | 305 626 | 422 551 | 366 072 | 244 112 | 299 319 | 252 605 | 258 712 | 409 925 | 383 090 | 327 068 | 419 416 | 447 600 | 413 364 | 462 121 | 409 567 | 386 280 | 441 643 |
| Zmiana (%) | 1,67 | 8,85 | 9,30 | 38,26 | -13,37 | -33,32 | 22,62 | -15,61 | 2,42 | 58,45 | -6,55 | -14,62 | 28,24 | 6,72 | -7,65 | 11,80 | -11,37 | -5,69 | 14,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 667,48 | 2 619,72 | 504,57 | 446,66 | 244,00 | 449,02 | -535,52 | 1 739,01 | 5 368,86 | 451,53 | 173,33 | 178,03 | 1 137,83 | 577,57 | 549,01 | -1 047,98 | 447,24 | 780,51 | -340,04 | -8 125,91 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -167 227 | -143 000 | -118 927 | -106 013 | -118 859 | -141 146 | -145 994 | -147 383 | -114 393 | -64 949 | -37 290 | -34 163 | -165 254 | -204 818 | -227 365 | -282 007 | -187 944 | -56 452 | -201 273 | -591 |
| Zmiana (%) | -14,49 | -16,83 | -10,86 | 12,12 | 18,75 | 3,43 | 0,95 | -22,38 | -43,22 | -42,59 | -8,39 | 383,72 | 23,94 | 11,01 | 24,03 | -33,35 | -69,96 | 256,54 | -99,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 765,49 | -1 458,29 | -214,60 | -154,94 | -68,63 | -173,13 | 320,27 | -856,28 | -2 431,31 | -113,35 | -15,77 | -15,88 | -574,90 | -282,05 | -278,88 | 714,96 | -181,89 | -107,58 | 177,18 | 10,87 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -98 596 | -106 749 | -107 408 | -133 153 | -133 331 | -146 266 | -145 641 | -136 053 | -135 981 | -139 386 | -139 331 | -138 922 | -139 153 | -141 275 | -141 006 | -169 512 | -169 380 | -307 663 | -307 886 | -457 092 |
| Zmiana (%) | 8,27 | 0,62 | 23,97 | 0,13 | 9,70 | -0,43 | -6,58 | -0,05 | 2,50 | -0,04 | -0,29 | 0,17 | 1,52 | -0,19 | 20,22 | -0,08 | 81,64 | 0,07 | 48,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 040,92 | -1 088,61 | -193,81 | -194,60 | -76,99 | -179,41 | 319,50 | -790,45 | -2 890,14 | -243,27 | -58,91 | -64,56 | -484,09 | -194,55 | -172,95 | 429,75 | -163,93 | -586,32 | 271,03 | 8 410,16 |
| Przepływy pieniężne | -9 472 | 9 806 | 55 419 | 68 424 | 173 179 | 81 526 | -45 584 | 17 212 | 4 705 | 57 297 | 236 505 | 215 177 | 28 745 | 72 617 | 81 528 | -39 444 | 103 327 | 52 474 | -113 600 | -5 435 |
| Zmiana (%) | -203,53 | 465,15 | 23,47 | 153,10 | -52,92 | -155,91 | -137,76 | -72,66 | 1 117,79 | 312,77 | -9,02 | -86,64 | 152,62 | 12,27 | -148,38 | -361,96 | -49,22 | -316,49 | -95,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
