Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CRH plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 495 | 4 352 | 3 979 | 3 738 | 3 266 | 3 302 | 3 800 | 2 818 | 4 142 | 4 184 | 5 017 | 4 976 | 4 827 | 4 682 | 4 989 | 5 042 | 4 935 | 5 440 | 5 625 | 5 668 |
| Zmiana (%) | -3,17 | -8,58 | -6,06 | -12,63 | 1,10 | 15,08 | -25,83 | 46,96 | 1,00 | 19,92 | -0,82 | -2,99 | -3,00 | 6,56 | 1,06 | -2,12 | 10,23 | 3,40 | 0,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -118,41 | -151,81 | -205,31 | -532,48 | 611,61 | 961,28 | 2 483,66 | -170,35 | -162,37 | -634,83 | 1 105,07 | -371,07 | -1 467,17 | -177,21 | -189,62 | 11 725,58 | -461,21 | 450,33 | 1 449,74 | -29 831,58 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 132 | -1 839 | -2 513 | -1 224 | 98 | -376 | -917 | -2 472 | -4 012 | -3 250 | -2 391 | -3 995 | -4 038 | -5 067 | -6 291 | -5 159 | -5 469 | -6 591 | -6 045 | -5 803 |
| Zmiana (%) | 62,46 | 36,65 | -51,29 | -108,01 | -484,18 | 143,56 | 169,52 | 62,33 | -18,99 | -26,43 | 67,08 | 1,08 | 25,48 | 24,16 | -17,99 | 6,01 | 20,52 | -8,28 | -4,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 29,82 | 64,14 | 129,67 | 174,36 | 18,35 | -109,61 | -599,35 | 149,38 | 157,27 | 493,17 | -526,65 | 297,91 | 1 227,36 | 191,79 | 239,11 | -11 997,67 | 511,12 | -545,61 | -1 557,99 | 30 542,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 360 | -5 332 | -3 107 | -2 856 | -2 407 | -2 255 | -2 499 | -1 955 | -2 775 | -1 612 | -2 380 | -2 365 | -1 149 | -2 427 | -1 186 | 131 | -683 | 2 277 | 596 | 27 |
| Zmiana (%) | -27,55 | -41,73 | -8,08 | -15,72 | -6,31 | 10,82 | -21,77 | 41,94 | -41,93 | 47,69 | -0,63 | -51,42 | 111,23 | -51,13 | -111,05 | -621,37 | -433,38 | -73,83 | -95,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 193,89 | 186,00 | 160,32 | 406,84 | -450,75 | -656,48 | -1 633,33 | 118,16 | 108,78 | 244,54 | -524,23 | 176,36 | 349,24 | 91,86 | 45,08 | 304,65 | 63,83 | 188,49 | 153,61 | -142,11 |
| Przepływy pieniężne | -3 796 | -2 867 | -1 938 | -702 | 534 | 344 | 153 | -1 654 | -2 551 | -659 | 454 | -1 341 | -329 | -2 642 | -2 631 | 43 | -1 070 | 1 208 | 388 | -19 |
| Zmiana (%) | -24,47 | -32,40 | -63,78 | -176,07 | -35,67 | -55,46 | -1 181,37 | 54,19 | -74,17 | -168,89 | -395,37 | -75,47 | 703,04 | -0,42 | -101,63 | -2 588,37 | -212,90 | -67,88 | -104,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
