Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Rio Tinto Group Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 23 908 | 24 626 | 25 345 | 23 752 | 22 158 | 19 146 | 16 134 | 14 384 | 12 635 | 13 898 | 15 160 | 15 200 | 15 241 | 15 420 | 15 599 | 15 533 | 15 467 | 16 150 | 16 832 |
| Zmiana (%) | 3,01 | 2,92 | -6,29 | -6,71 | -13,59 | -15,73 | -10,84 | -12,16 | 9,99 | 9,08 | 0,27 | 0,27 | 1,17 | 1,16 | -0,42 | -0,42 | 4,41 | 4,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 307,74 | 483,20 | 1 045,59 | -25 001,58 | -847,67 | -442,94 | -267,52 | -348,04 | -565,32 | 4 192,31 | 523,12 | 1 021,20 | 19 292,41 | -2 780,88 | -1 313,05 | -2 175,49 | -6 444,58 | 22 907,09 | 4 417,85 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 928 | -7 044 | -7 159 | -7 516 | -7 874 | -7 290 | -6 707 | -5 814 | -4 921 | -5 942 | -6 962 | -7 616 | -8 270 | -8 932 | -9 594 | -13 433 | -17 272 | -18 304 | -19 335 |
| Zmiana (%) | 1,67 | 1,64 | 4,99 | 4,76 | -7,41 | -8,00 | -13,31 | -15,36 | 20,74 | 17,18 | 9,39 | 8,59 | 8,00 | 7,41 | 40,01 | 28,58 | 5,97 | 5,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -89,17 | -138,20 | -295,34 | 7 912,11 | 301,22 | 168,66 | 111,21 | 140,67 | 220,18 | -1 792,31 | -240,23 | -511,66 | -10 468,35 | 1 610,82 | 807,58 | 1 881,37 | 7 196,67 | -25 962,41 | -5 074,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -9 376 | -12 619 | -15 862 | -16 428 | -16 993 | -16 233 | -15 473 | -12 702 | -9 931 | -7 604 | -5 277 | -6 088 | -6 898 | -6 996 | -7 094 | -2 784 | 1 527 | 2 158 | 2 789 |
| Zmiana (%) | 34,59 | 25,70 | 3,57 | 3,44 | -4,47 | -4,68 | -17,91 | -21,82 | -23,43 | -30,60 | 15,36 | 13,31 | 1,42 | 1,40 | -60,76 | -154,86 | 41,32 | 29,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -120,68 | -247,60 | -654,37 | 17 292,11 | 650,08 | 375,55 | 256,56 | 307,33 | 444,34 | -2 293,82 | -182,09 | -408,97 | -8 731,65 | 1 261,68 | 597,14 | 389,85 | -636,25 | 3 060,99 | 732,02 |
| Przepływy pieniężne | 7 769 | 5 096 | 2 424 | -95 | -2 614 | -4 322 | -6 031 | -4 133 | -2 235 | 332 | 2 898 | 1 488 | 79 | -554 | -1 188 | -714 | -240 | 70 | 381 |
| Zmiana (%) | -34,40 | -52,44 | -103,92 | 2 651,58 | 65,36 | 39,53 | -31,47 | -45,92 | -114,83 | 774,21 | -48,64 | -94,69 | -801,90 | 114,25 | -39,90 | -66,39 | -129,38 | 440,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
