Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Companhia Siderúrgica Nacional - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 15 858 | 17 446 | 14 793 | 7 478 | 5 562 | 3 469 | 2 043 | 6 457 | 4 695 | 5 550 | 7 293 | 6 122 | 7 261 | 6 757 | 8 651 | 8 113 | 5 614 | 2 541 | -973 | -596 |
| Zmiana (%) | 10,02 | -15,21 | -49,45 | -25,63 | -37,62 | -41,12 | 216,07 | -27,28 | 18,20 | 31,40 | -16,05 | 18,60 | -6,95 | 28,03 | -6,21 | -30,80 | -54,73 | -138,29 | -38,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 90,39 | 183,06 | 220,73 | -1 230,90 | -81,39 | -370,75 | -43,88 | 1 734,17 | -159,25 | 564,43 | 179,85 | 516,51 | 203,40 | 214,51 | 119,09 | 164,60 | 203,42 | -131,93 | 10,95 | 8,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 227 | 703 | 448 | -3 218 | -5 214 | -8 340 | -11 455 | -11 365 | -10 690 | -6 706 | -4 589 | -4 585 | -5 064 | -5 204 | -1 120 | -1 468 | -1 758 | -2 299 | -6 123 | -5 567 |
| Zmiana (%) | -68,42 | -36,31 | -818,31 | 62,06 | 59,94 | 37,35 | -0,79 | -5,94 | -37,26 | -31,57 | -0,08 | 10,45 | 2,76 | -78,48 | 31,10 | 19,77 | 30,77 | 166,31 | -9,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12,69 | 7,38 | 6,68 | 529,60 | 76,31 | 891,26 | 246,06 | -3 052,42 | 362,57 | -682,07 | -113,18 | -386,83 | -141,86 | -165,22 | -15,41 | -29,78 | -63,71 | 119,36 | 68,89 | 79,93 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -551 | -8 613 | -8 530 | -4 920 | -7 178 | 3 905 | 4 747 | 5 311 | 3 016 | 2 127 | 1 324 | -366 | 1 479 | 1 713 | -104 | -1 589 | -1 021 | -2 131 | -1 776 | -816 |
| Zmiana (%) | 1 461,95 | -0,97 | -42,31 | 45,88 | -154,41 | 21,55 | 11,89 | -43,22 | -29,49 | -37,76 | -127,67 | -503,85 | 15,82 | -106,06 | 1 430,79 | -35,76 | 108,73 | -16,66 | -54,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3,14 | -90,37 | -127,28 | 809,91 | 105,05 | -417,36 | -101,97 | 1 426,59 | -102,29 | 216,28 | 32,64 | -30,90 | 41,43 | 54,39 | -1,43 | -32,25 | -37,00 | 110,64 | 19,98 | 11,71 |
| Przepływy pieniężne | 17 543 | 9 531 | 6 702 | -608 | -6 833 | -936 | -4 655 | 372 | -2 948 | 983 | 4 055 | 1 185 | 3 570 | 3 150 | 7 264 | 4 929 | 2 760 | -1 926 | -8 889 | -6 965 |
| Zmiana (%) | -45,67 | -29,68 | -109,07 | 1 024,72 | -86,31 | 397,48 | -108,00 | -891,88 | -133,35 | 312,40 | -70,77 | 201,17 | -11,77 | 130,62 | -32,14 | -44,01 | -169,80 | 361,46 | -21,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
