Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Continental Aktiengesellschaft Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 460 | 3 748 | 2 954 | 2 466 | 1 228 | 863 | 2 296 | 1 576 | 2 255 | 3 127 | 3 328 | 3 211 | 3 368 | 3 121 | 2 934 | 2 490 | 2 191 | 2 002 | 395 | 1 748 |
| Zmiana (%) | -31,35 | -21,18 | -16,52 | -50,23 | -29,70 | 166,02 | -31,34 | 43,07 | 38,67 | 6,43 | -3,52 | 4,89 | -7,33 | -5,99 | -15,13 | -12,01 | -8,63 | -80,27 | 342,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 804,18 | 496,03 | 947,53 | 564,99 | -499,39 | -2 646,93 | 319,31 | -2 192,21 | 618,49 | -10 708,56 | -5 200,00 | 3 276,53 | -3 238,46 | -3 251,04 | 6 823,26 | -368,34 | 655,99 | -2 412,05 | -27,00 | -602,76 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 860 | -1 779 | -1 582 | -1 631 | -1 645 | -1 989 | -2 205 | -2 264 | -2 383 | -2 199 | -2 169 | -2 183 | -2 060 | -1 963 | -1 821 | -1 776 | -1 797 | -1 719 | -1 418 | -1 351 |
| Zmiana (%) | -4,37 | -11,07 | 3,10 | 0,85 | 20,93 | 10,84 | 2,70 | 5,23 | -7,72 | -1,36 | 0,65 | -5,63 | -4,71 | -7,23 | -2,47 | 1,18 | -4,34 | -17,51 | -4,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -273,96 | -235,41 | -507,38 | -373,65 | 669,20 | 6 101,84 | -306,70 | 3 149,37 | -653,54 | 7 530,14 | 3 389,06 | -2 227,55 | 1 980,77 | 2 044,79 | -4 234,88 | 262,72 | -538,02 | 2 071,08 | 96,92 | 465,86 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 901 | -1 272 | -1 157 | -480 | 54 | 962 | 654 | 702 | 649 | -781 | -1 129 | -862 | -1 346 | -1 175 | -1 072 | -1 330 | 111 | -224 | -135 | -600 |
| Zmiana (%) | -56,17 | -9,04 | -58,46 | -111,32 | 1 668,38 | -32,07 | 7,36 | -7,48 | -220,26 | 44,63 | -23,65 | 56,15 | -12,70 | -8,77 | 24,07 | -108,35 | -301,80 | -39,73 | 344,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -427,25 | -168,27 | -370,97 | -110,08 | -22,13 | -2 950,92 | 90,90 | -975,80 | 178,03 | 2 673,29 | 1 764,06 | -879,59 | 1 294,23 | 1 223,96 | -2 493,02 | 196,75 | 33,23 | 269,88 | 9,23 | 206,90 |
| Przepływy pieniężne | 679 | 756 | 312 | 436 | -246 | -33 | 719 | -72 | 365 | -29 | -64 | 98 | -104 | -96 | 43 | -676 | 334 | -83 | -1 463 | -290 |
| Zmiana (%) | 11,30 | -58,74 | 39,99 | -156,31 | -86,74 | -2 305,21 | -110,00 | -607,09 | -108,01 | 119,18 | -253,12 | -206,12 | -7,69 | -144,79 | -1 672,09 | -149,41 | -124,85 | 1 662,65 | -80,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
