Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 475 | 2 641 | 22 004 | 21 282 | 19 625 | 14 379 |
| Zmiana (%) | 6,71 | 733,17 | -3,28 | -7,79 | -26,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 138,97 | -97,49 | 86,30 | 149,90 | 276,02 | -309,76 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 148 | 1 136 | 5 919 | -728 | -6 052 | -4 181 |
| Zmiana (%) | -127,39 | 421,04 | -112,30 | 731,32 | -30,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -232,90 | -41,93 | 23,22 | -5,13 | -85,12 | 90,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 919 | -6 717 | -2 547 | -6 679 | -6 710 | -14 663 |
| Zmiana (%) | -271,40 | -62,08 | 162,23 | 0,46 | 118,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 220,04 | 247,95 | -9,99 | -47,05 | -94,37 | 315,88 |
| Przepływy pieniężne | 1 781 | -2 709 | 25 496 | 14 197 | 7 110 | -4 642 |
| Zmiana (%) | -252,11 | -1 041,16 | -44,32 | -49,92 | -165,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
