Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Qfin Holdings, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 938 | 5 790 | 6 464 | 6 326 | 6 141 | 5 923 | 6 264 | 6 907 | 6 559 | 7 118 | 7 316 | 7 516 | 8 643 | 9 343 | 10 191 | 10 851 | 10 981 | 11 084 | 10 375 |
| Zmiana (%) | 17,26 | 11,65 | -2,14 | -2,92 | -3,56 | 5,77 | 10,27 | -5,04 | 8,53 | 2,77 | 2,73 | 15,01 | 8,10 | 9,07 | 6,48 | 1,19 | 0,94 | -6,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -845,73 | 291,57 | 1 162,54 | 218,63 | 171,00 | 337,96 | -9 524,26 | -285,93 | -294,93 | -241,02 | -1 242,55 | 13 008,79 | -590,59 | -1 240,49 | 278,54 | -6 786,70 | 356,14 | 1 507,75 | -469,40 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 291 | -6 064 | -8 454 | -6 471 | -6 021 | -7 356 | -8 479 | -11 663 | -10 942 | -11 148 | -10 722 | -8 265 | -8 934 | -7 994 | -8 096 | -15 307 | -13 022 | -13 082 | -7 435 |
| Zmiana (%) | 14,62 | 39,40 | -23,46 | -6,95 | 22,17 | 15,26 | 37,56 | -6,18 | 1,88 | -3,82 | -22,91 | 8,09 | -10,52 | 1,28 | 89,06 | -14,92 | 0,46 | -43,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 906,21 | -305,40 | -1 520,36 | -223,63 | -167,65 | -419,76 | 12 891,39 | 482,79 | 492,03 | 377,46 | 1 821,10 | -14 306,33 | 610,45 | 1 061,35 | -221,29 | 9 573,47 | -422,36 | -1 779,58 | 336,35 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -232 | 2 264 | 2 551 | 3 041 | 3 467 | 3 204 | 2 166 | 2 350 | 2 172 | 1 066 | 2 803 | 799 | -1 153 | -2 114 | 1 559 | 4 322 | 5 122 | 2 784 | -5 094 |
| Zmiana (%) | -1 077,31 | 12,71 | 19,20 | 14,00 | -7,59 | -32,40 | 8,50 | -7,58 | -50,90 | 162,83 | -71,49 | -244,23 | 83,46 | -173,74 | 177,22 | 18,51 | -45,65 | -282,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 39,67 | 114,00 | 458,86 | 105,11 | 96,54 | 182,84 | -3 293,31 | -97,28 | -97,66 | -36,11 | -476,08 | 1 383,23 | 78,75 | 280,73 | 42,62 | -2 703,40 | 166,14 | 378,70 | 230,45 |
| Przepływy pieniężne | -584 | 1 986 | 556 | 2 894 | 3 592 | 1 752 | -66 | -2 416 | -2 224 | -2 953 | -589 | 58 | -1 464 | -753 | 3 659 | -160 | 3 083 | 735 | -2 210 |
| Zmiana (%) | -440,12 | -72,00 | 420,38 | 24,12 | -51,21 | -103,75 | 3 572,98 | -7,94 | 32,80 | -80,07 | -109,81 | -2 633,26 | -48,54 | -585,75 | -104,37 | -2 028,40 | -76,16 | -400,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
