Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -14 691 400 | -16 807 630 | -21 548 460 | -21 363 280 | -17 206 300 | -15 796 820 | -9 855 671 | -7 573 515 | -4 325 308 | -2 475 989 | -1 815 998 | -1 162 102 | -622 114 | -239 820 | -635 442 | 265 019 | 307 025 | 1 068 332 |
| Zmiana (%) | 14,40 | 28,21 | -0,86 | -19,46 | -8,19 | -37,61 | -23,16 | -42,89 | -42,76 | -26,66 | -36,01 | -46,47 | -61,45 | 164,97 | -141,71 | 15,85 | 247,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -92,80 | -118,43 | -157,09 | -157,79 | 803,38 | 7 839,26 | 101,70 | 106,60 | 103,84 | 36,63 | 32,32 | 27,50 | 10,34 | 19,58 | 26,60 | -10,44 | 10,49 | 27,06 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -91 250 750 | -90 056 090 | 2 615 506 | 2 427 041 | 1 134 276 | 2 132 037 | 634 505 | 894 474 | -1 472 030 | -11 696 100 | -12 062 360 | -10 323 740 | -10 324 680 | -123 314 | 545 428 | -1 537 400 | 519 117 | 357 207 |
| Zmiana (%) | -1,31 | -102,90 | -7,21 | -53,27 | 87,96 | -70,24 | 40,97 | -264,57 | 694,56 | 3,13 | -14,41 | 0,01 | -98,81 | -542,31 | -381,87 | -133,77 | -31,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -576,38 | -634,53 | 19,07 | 17,93 | -52,96 | -1 058,04 | -6,55 | -12,59 | 35,34 | 173,02 | 214,65 | 244,31 | 171,61 | 10,07 | -22,84 | 60,57 | 17,73 | 9,05 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 121 530 600 | 120 941 500 | 32 299 900 | 31 815 740 | 13 374 290 | 13 241 000 | -369 522 | -356 929 | 1 732 508 | 7 155 990 | 7 825 037 | 7 390 253 | 4 705 539 | -1 129 242 | -2 307 522 | -1 814 881 | 1 887 575 | 2 397 084 |
| Zmiana (%) | -0,48 | -73,29 | -1,50 | -57,96 | -1,00 | -102,79 | -3,41 | -585,39 | 313,04 | 9,35 | -5,56 | -36,33 | -124,00 | 104,34 | -21,35 | -204,01 | 26,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 767,64 | 852,15 | 235,46 | 234,99 | -624,46 | -6 570,92 | 3,81 | 5,02 | -41,59 | -105,86 | -139,25 | -174,89 | -78,21 | 92,19 | 96,61 | 71,51 | 64,48 | 60,71 |
| Przepływy pieniężne | 15 831 620 | 14 192 540 | 13 717 510 | 13 539 460 | -2 141 731 | -201 509 | -9 691 100 | -7 104 933 | -4 165 225 | -6 760 017 | -5 619 594 | -4 225 606 | -6 016 374 | -1 224 964 | -2 388 432 | -2 538 056 | 2 927 587 | 3 948 544 |
| Zmiana (%) | -10,35 | -3,35 | -1,30 | -115,82 | -90,59 | 4 709,26 | -26,69 | -41,38 | 62,30 | -16,87 | -24,81 | 42,38 | -79,64 | 94,98 | 6,26 | -215,35 | 34,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
