Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 199 | 199 | 221 | 218 | 206 | 197 | 256 | 223 | 210 | 188 | 224 | 196 | 212 | 250 | 258 | 306 | 288 | 320 | 311 | 297 |
| Zmiana (%) | 0,01 | 11,02 | -1,10 | -5,67 | -4,63 | 30,24 | -12,88 | -5,67 | -10,46 | 19,05 | -12,46 | 8,08 | 17,86 | 3,24 | 18,72 | -6,06 | 11,15 | -2,74 | -4,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -224,41 | -153,91 | 802,85 | 315,35 | 282,22 | -218,06 | -380,22 | -106,87 | -79,58 | -137,02 | -608,39 | -507,01 | -3 314,45 | 1 769,24 | -214,42 | -549,50 | -335,71 | -1 116,73 | 605,33 | 870,48 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -107 | -103 | -76 | -42 | 4 | -144 | -166 | -219 | -278 | -137 | -109 | -87 | -56 | -63 | -98 | -102 | -104 | -108 | -101 | -122 |
| Zmiana (%) | -3,54 | -26,21 | -44,47 | -108,82 | -3 945,43 | 15,44 | 31,92 | 26,74 | -50,82 | -20,41 | -20,42 | -35,81 | 14,31 | 54,23 | 3,72 | 2,88 | 3,44 | -6,41 | 20,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 121,01 | 80,05 | -277,54 | -61,21 | 5,12 | 159,65 | 246,74 | 105,02 | 105,06 | 99,36 | 294,94 | 223,44 | 867,55 | -449,15 | 81,31 | 182,05 | 121,82 | 377,10 | -196,70 | -356,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -205 | -225 | -80 | -78 | -67 | -60 | -113 | -184 | -195 | -202 | -147 | -137 | -153 | -177 | -270 | -263 | -272 | -231 | -151 | -128 |
| Zmiana (%) | 9,80 | -64,44 | -2,56 | -13,85 | -10,05 | 86,87 | 62,67 | 5,85 | 3,62 | -27,00 | -6,82 | 11,67 | 15,35 | 53,04 | -2,73 | 3,20 | -15,11 | -34,29 | -15,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 231,47 | 174,28 | -291,17 | -112,68 | -92,09 | 67,11 | 167,91 | 88,12 | 73,63 | 146,73 | 399,51 | 354,41 | 2 393,92 | -1 250,63 | 224,67 | 471,74 | 316,64 | 804,48 | -294,61 | -374,93 |
| Przepływy pieniężne | -89 | -129 | 28 | 69 | 73 | -90 | -67 | -209 | -264 | -137 | -37 | -39 | -6 | 14 | -120 | -56 | -86 | -29 | 51 | 34 |
| Zmiana (%) | 45,82 | -121,28 | 151,79 | 5,40 | -223,43 | -25,30 | 209,95 | 26,68 | -48,00 | -73,19 | 5,04 | -83,47 | -320,79 | -951,89 | -53,67 | 53,76 | -66,59 | -279,43 | -33,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
